鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
基金经管东谈主：鹏华基金经管有限公司
基金托管东谈主：中国开辟银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华酒 2025 年中期答复
基金经管东谈主的董事会、董事保证本答复所载尊府不存在无理纪录、误导性讲授或紧要遗漏，
并对其内容的着实性、准确性和完竣性承担个别及连带的法律背负。本中期答复还是三分之二以
上沉静董事署名承诺，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国开辟银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 08 月 27 日复核了本
答复中的财务盘算、净值推崇、利润分拨情况、财务司帐答复、投资组合答复等内容，保证复核
内容不存在无理纪录、误导性讲授或者紧要遗漏。
基金经管东谈主承诺以本分信用、勤勉尽责的原则经管和诈骗基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往功绩并不代表其改日推崇。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细阅读本
基金的招募知道书偏激更新。
本答复中财务尊府未经审计。
本答复期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华酒 2025 年中期答复
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§2 基金简介
基金称呼 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华酒
场内简称 酒 LOF
基金主代码 160632
基金运作款式 上市契约型绽开式（LOF）
基金合同见效日 2015 年 4 月 29 日
基金经管东谈主 鹏华基金经管有限公司
基金托管东谈主 中国开辟银行股份有限公司
答复期末基金份 6，456，087，509.44 份
额总额
基金合同存续期 不依期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2021 年 1 月 18 日
下属分级基金的基
鹏华酒 A 鹏华酒 C
金简称
下属分级基金的场
酒 LOF -
内简称
下属分级基金的交
易代码
答复期末下属分级
基金的份额总额
注：无。
投资方向 细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪裂缝最小化，力求将日
均追踪偏离度按捺在 0.35％以内，年追踪裂缝按捺在 4％以内。
投资策略 本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股偏激权重的变
化进行相应诊疗。
当预期成份股发生诊疗或成份股发生配股、增发、分成等步履时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
有用复制和追踪标的指数时，基金经管东谈主不错对投资组合经管进行
恰当变通和诊疗，奋勉镌汰追踪裂缝。
本基金力求基金份额净值增长率与同期功绩相比基准之间的日均跟
踪偏离度不最初 0.35％，年追踪裂缝不最初 4％。如因指数编制规
则诊疗或其他成分导致追踪偏离度和追踪裂缝最初上述范围，基金
经管东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪裂缝进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
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本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其迟缓
买入，在奋勉追踪裂缝最小化的前提下，本基金可采取恰当方法，
以镌汰买入成本。当碰到成份股停牌、流动性不及等其他市集成分
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将诊疗
或其他影响指数复制的成分时，本基金不错根据市集情况，联结研
究分析，对基金财产进行恰当诊疗，以期在章程的风险承受适度之
内，尽量消弱追踪裂缝。
（2）股票投资组合的诊疗
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股偏激权重的变
动而进行相应诊疗，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行应时诊疗，以保证基金份额净值增长
率与标的指数收益率间的高度正关联和追踪裂缝最小化。基金经管
东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能
采取合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重持有成份股，基金将会采取合理方法寻求替代。
根据标的指数的诊疗执法和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行诊疗。
根据指数编制执法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权再行诊疗时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应诊疗；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行诊疗，从而有
效追踪标的指数；
根据法律、法划定程，成份股在标的指数中的权重因其它稀疏原因
发生相应变化的，本基金不错对投资组合经管进行恰当变通和诊疗，
奋勉镌汰追踪裂缝。
本基金不错根据流动性经管需要，中式到期日在一年以内的政府债
券进行配置。本基金债券投资组合将采取从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债
券订价时刻，进行个券采取。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍
居品。
本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为方针，
主要采取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股
指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组合的影响及
投资组合仓位诊疗的交易成本，达到平安投资组合伙产净值的方针。
基金经管东谈主将建立股指期货交易决议部门或小组，授权特定的经管
东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投
资决议经由和风险按捺等轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并联结权证订价模子及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水
平，追求平安确当期收益。
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本基金可在轮廓洽商预期收益、风险、流动性等成分基础上，参与
融资业务。
为更好地达成投资方向，在加强风险预防并慑服审慎研究原则的前
提下，本基金可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析市集环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动脾性况等成分的基础上，合理笃定出借证券的范围、
期限和比例。
功绩相比基准 中证酒指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债
券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数推崇，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司同样的风险收益特征。
注：无。
状貌 基金经管东谈主 基金托管东谈主
称呼 鹏华基金经管有限公司 中国开辟银行股份有限公司
姓名 高永杰 王小飞
信息显露
筹商电话 0755-81395402 021-60637103
负责东谈主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户处事电话 4006788999 021-60637228
传真 0755-82021126 021-60635778
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号
圳外洋商会中心第 43 楼
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳外洋商会中心第 43 楼 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表东谈主 张纳沙 张金良
本基金采选的信息显露报纸称呼 《上海证券报》
登载基金中期答复正文的经管东谈主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第
基金中期答复备置地点
状貌 称呼 办公地址
中国证券登记结算有限背负公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
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§3 主要财务盘算和基金净值推崇
金额单元：东谈主民币元
据和盘算 鹏华酒 A 鹏华酒 C
本期已达成收益 -39，598，176.37 -14，208，655.05
本期利润 -193，978，418.34 -69，193，471.81
加权平均基金份
-0.0359 -0.0590
额本期利润
本期加权平均净
-9.76% -9.74%
值利润率
本期基金份额净
-9.63% -9.67%
值增长率
答复期末(2025 年 6 月 30 日)
据和盘算
期末可供分拨利
-121，012，464.72 -504，335，801.03
润
期末可供分拨基
-0.0229 -0.4320
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
答复期末(2025 年 6 月 30 日)
末盘算
基金份额累计净
值增长率
注：(1) 本期已达成收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已达成收益加上本期公允价值变动收益
等未达成收益。
(2) 所述基金功绩盘算不包括持有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，绽开式基金的申购赎回
费、基金退换费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分拨利润，采取期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已达成部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指答复期临了一日，即 6 月 30 日，无论该日是否为绽开
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日或交易所的交易日。
鹏华酒 A
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 -3.96% 0.95% -4.95% 0.97% 0.99% -0.02%
往日三个月 -9.68% 1.02% -10.52% 1.04% 0.84% -0.02%
往日六个月 -9.63% 1.21% -11.02% 1.22% 1.39% -0.01%
往日一年 -5.98% 1.86% -8.53% 1.87% 2.55% -0.01%
往日三年 -39.90% 1.63% -42.45% 1.65% 2.55% -0.02%
自基金合同见效起
于今
鹏华酒 C
份额净 份额净值 功绩相比基准
功绩相比基
阶段 值增长 增长率标 收益率圭臬差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往日一个月 -3.96% 0.95% -4.95% 0.97% 0.99% -0.02%
往日三个月 -9.68% 1.03% -10.52% 1.04% 0.84% -0.01%
往日六个月 -9.67% 1.21% -11.02% 1.22% 1.35% -0.01%
往日一年 -6.05% 1.86% -8.53% 1.87% 2.48% -0.01%
往日三年 -40.08% 1.64% -42.45% 1.65% 2.37% -0.01%
自基金合同见效起
-38.84% 1.79% -39.92% 1.80% 1.08% -0.01%
于今
注：功绩相比基准=中证酒指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）×5％。
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收益率变动的相比
注：1、本基金基金合同于 2015 年 04 月 29 日见效。2、适度建仓期收尾，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中章程的各项比例。
注：无。
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§4 经管东谈主答复
鹏华基金经管有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产
经管及中国证监会许可的其他业务。适度本答复期末，公司激动由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛成本资产经管股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外合伙企业，公司注册成本 15，000 万元东谈主民币。适度本答复期末，公
司经管资产总范围达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资经管基金，在基金投资、风险按捺等方面蕴蓄了丰富陶冶。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 知道
业年限
任职日历 离任日历
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，18 年证
券从业陶冶。曾任招商银行软件中心(原深
圳市融博时刻公司)数据分析师；2011 年 3
月加盟鹏华基金经管有限公司，历任监察
稽核部资深金融工程师、量化及繁衍品投
资部资深量化研究员，先后从事金融工程、
量化研究等使命；现担任指数与量化投资
部基金司理。2015 年 09 月至 2020 年 06
月担任鹏华上证民营企业 50 交易型绽开
式指数证券投资基金集中基金基金司理，
营企业 50 交易型绽开式指数证券投资基
张羽 本基金的 2021-01- 金基金司理， 2016 年 06 月至 2018 年 05
- 18 年
翔 基金司理 20 月担任鹏华新丝路指数分级证券投资基金
基金司理， 2016 年 07 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证高铁产业指数分级证券投资
基金基金司理， 2016 年 09 月至 2022 年 08
月担任鹏华沪深 300 指数证券投资基金
（LOF）基金司理， 2016 年 09 月至 2022
年 08 月担任鹏华中证 500 指数证券投资基
金（LOF）基金司理， 2016 年 11 月至 2020
年 07 月担任鹏华中证新能源指数分级证
券 投 资 基 金基 金 经 理 ， 2016 年 11 月 至
指数分级证券投资基金基金司理， 2018 年
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分级证券投资基金基金司理， 2018 年 04
月至 2020 年 12 月担任鹏华中证移动互联
网指数分级证券投资基金基金司理， 2018
年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300
指数增强型证券投资基金基金司理， 2018
年 05 月至 2020 年 12 月担任鹏华国证钢铁
行业指数分级证券投资基金基金司理，
股通中证香港中小企业投资主题指数证券
投资基金（LOF）基金司理， 2019 年 04 月
于今担任鹏华中证酒交易型绽开式指数证
券 投 资 基 金基 金 经 理 ， 2019 年 07 月 至
放式指数证券投资基金基金司理， 2019 年
投资指数证券投资基金（LOF）基金司理，
证银行交易型绽开式指数证券投资基金基
金司理， 2020 年 02 月至 2022 年 10 月担
任鹏华中证 800 证券保障交易型绽开式指
数证券投资基金基金司理， 2020 年 03 月
至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒交易型
绽开式指数证券投资基金基金司理， 2021
年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华国证钢铁
行业指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基
金司理， 2021 年 01 月至 2021 年 01 月担
任鹏华中证一带整个主题指数型证券投资
基金（LOF）基金司理， 2021 年 01 月至 2021
年 01 月担任鹏华中证移动互联网指数型
证券投资基金（LOF）基金司理， 2021 年
型证券投资基金（LOF）基金司理， 2021
年 01 月至 2022 年 08 月担任鹏华中证传媒
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
证银行指数型证券投资基金（LOF）基金经
理， 2021 年 01 月于今担任鹏华中证酒指
数型证券投资基金（LOF）基金司理， 2021
年 07 月于今担任鹏华中证港股通医药卫
生轮廓交易型绽开式指数证券投资基金基
金司理， 2021 年 08 月于今担任鹏华中证
港股通耗尽主题交易型绽开式指数证券投
资基金基金司理， 2021 年 08 月于今担任
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金
（LOF）基金司理， 2021 年 12 月于今担任
鹏华中证港股通科技交易型绽开式指数证
券投资基金基金司理， 2022 年 07 月于今
担任鹏华中证中药交易型绽开式指数证券
投资基金基金司理， 2022 年 11 月于今担
任鹏华中证中药交易型绽开式指数证券投
资基金集中基金基金司理， 2023 年 05 月
于今担任鹏华中证港股通耗尽主题交易型
绽开式指数证券投资基金集中基金基金经
理， 2024 年 07 月于今担任鹏华中证港股
通科技交易型绽开式指数证券投资基金发
起式集中基金基金司理， 2024 年 07 月至
今担任鹏华中证港股通医药卫生轮廓交易
型绽开式指数证券投资基金发起式集中基
金基金司理， 2025 年 01 月于今担任鹏华
恒生港股通高股息率指数发起式证券投资
基金基金司理， 2025 年 04 月于今担任鹏
华上证科创板 50 成份交易型绽开式指数
证券投资基金基金司理， 2025 年 06 月至
今担任鹏华国证港股通耗尽主题交易型开
放式指数证券投资基金基金司理，张羽翔
先生具备基金从业履历。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后正经对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同见效日。2. 证券从业的含义信服行业协会对于从业东谈主员履历
经管办法的关联章程。
注：本基金基金司理未兼任私募资产经管研究投资司理。
答复期内，本基金经管东谈主严格慑服《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的筹商章程
以及基金合同的约定，本着本分守信、勤勉尽责的原则经管和运作基金资产，在严格按捺风险的
基础上，为基金份额持有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违背基金合同
和损伤基金份额持有东谈主利益的步履。
答复期内，本基金经管东谈主严格履行公正交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等
各步履得到公正对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公正对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
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鹏华酒 2025 年中期答复
答复期内，本基金未发生罪犯违章且对基金财产变成损失的颠倒交易步履。本答复期内未发
生基金经管东谈主经管的系数投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
本基金追踪的标的指数为中证酒指数，中证酒指数是从沪深市集中中式波及白酒、啤酒、葡
萄酒酿造等业务的上市公司证券行为指数样本，以反馈酒类关联上市公司证券的举座推崇。
本基金采取被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组
合，并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应诊疗。当预期成份股发生诊疗或成份股发生
配股、增发、分成等步履时，或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些稀疏情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法有用复制和追踪标的指数时，
本基金对投资组合经管进行恰当变通和诊疗，奋勉镌汰追踪裂缝。
举座耗尽推崇低于预期；商务宴请和宴席等传统耗尽场景连接承压，市集收复节律放缓，由于白
酒居品毛利率较高，收入下滑对利润变成的影响更为显贵。
基金投资运作方面，答复期内，本基金在作念好追踪标的指数的基础上，崇拜嘱托投资者日常
申购、赎回和成份股诊疗等使命。
适度本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为-9.63%，同期功绩相比基准增长率为
-11.02%；C 类份额净值增长率为-9.67%，同期功绩相比基准增长率为-11.02%。
济举座驱动稳中向好，回升势头褂讪。处事业行为中枢引擎，接济作用连接增强。上半年，处事
业加多值同比增长 5.5%，占 GDP 比重达 59.1%，对经济增长的孝顺率最初 60%，成为推动经济前
行的主要力量。高时刻产业更生发展，转型升级成效显贵。高时刻制造业和关联处事业投资增长
势头强盛。其中，信息传输、软件和信息时刻处事业加多值同比增长 11.1%，高时刻处事业投资
增长 8.6%，突显了经济结构优化与新动能加快会聚的积极态势。
预测下半年，中国经济中永恒向好的基本面未变，正加快形成以内需为主导的增长方法。这收成
于两大坚实基础。浑朴的产业基础：经过 40 多年编削绽开，中国构建了全球最完备的产业体系，
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鹏华酒 2025 年中期答复
在成本、品类、效率和基础设施配套方面具有显贵优势。雄伟的内需市集：中国领有 14 亿多东谈主口，
东谈主均 GDP 超 1.3 万好意思元，耗尽市集后劲巨大。2025 年上半年，内需对 GDP 增长的孝顺率高达 68.8%，
其中耗尽开销是首要拉能源，为经济增长提供了强盛引擎。同期需意识到，下半年经济回升向好
的基础仍需稳固，靠近的表里部环境不笃定性依然较大。政策嘱托方面，财政政策将是主要发力
点和蹙迫握手。需更好表现财政政策效率，优化开销结构、耕种资金使用效率，强化民生保障，
并应时推出增量储备政策。货币金融政策需协同发力，有必要进一步降准降息，着力镌汰住户房
贷利率等融资成本。跟着稳增长、扩内需政策的连接落地见效，国内需求有望进一步回升，推动
经济驱动连接向好。
预测下半年，成本市集仍存在一些预期差，如短期基本面改善的连接性、资金连接流入及新兴产
业发展带来的机遇等。因此咱们合计，下半年市集或将开启下一阶段上升行情。
本轮酒类板块股息率上移，功绩渐渐出清，股价或将先于功绩出现拐点，渐渐参预中期配置区间。
本基金经管东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关联章程、中国证券投资基金业协会关联指引
和基金合同对于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金经管东谈主已制定基金估值
和份额净值计价的业务经管轨制，明确基金估值的步履和时刻。
本基金经管东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员老成种种投资品种的估值原则和具体估值
步履。估值经由中包含风险监测、按捺和答复机制。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及
净值计较的复核背负。本基金经管东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控经管部、监察稽核部、
各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
业陶冶，老成关联法律法则，具备投资、研究、风险经管、法律合规和基金估值运作等方面的专
业才智。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的履行。
基金经管东谈主改变估值时刻，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所采取的关联估值时刻、
假定及输入值的恰当性运筹帷幄司帐师事务所的专科宗旨。
本答复期内，参与估值经由各方之间无紧要利益冲破。
本基金经管东谈主已与第三方订价处事机构签署处事左券，由其按约定提供关联参考数据。
份额净值 0.5680 元，不妥当利润分拨条件。
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无。
§5 托管东谈主答复
本答复期，中国开辟银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格慑服了《证券投资基金
法》、基金合同、托管左券和其他筹商章程，不存在损伤基金份额持有东谈主利益的步履，透彻尽责尽
责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本答复期，本基金托管东谈主按照国度筹商章程、基金合同、托管左券和其他筹商章程，对本基
金的基金资产净值计较、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金经管东谈主有损伤基金份额持有东谈主利益的步履。
答复期内，本基金利润分拨情况妥当法律法则和基金合同的关联约定。
本托管东谈主复核审查了本答复中的财务盘算、净值推崇、利润分拨情况、财务司帐答复、投资
组合答复等内容，保证复核内容不存在无理纪录、误导性讲授或者紧要遗漏。
§6 半年度财务司帐答复（未经审计）
司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
答复截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 161，100，207.25 165，483，445.13
结算备付金 564，144.34 726，285.48
存出保证金 75，754.93 111，709.16
交易性金融资产 6.4.7.2 2，348，838，944.77 2，757，415，460.95
其中：股票投资 2，348，838，944.77 2，757，415，460.95
基金投资 - -
债券投资 - -
资产救助证券投资 - -
第 16页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产救助证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权柄用具投资 6.4.7.7 - -
应收清理款 - -
应收股利 - -
应收申购款 5，973，690.03 5，720，540.44
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产统统 2，516，552，741.32 2，929，457，441.16
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清理款 20，989，782.74 2，503，585.74
应付赎回款 8，455，596.31 6，610，568.24
应付经管东谈主报答 2，055，995.43 2，535，395.15
应付托管费 411，199.09 507，079.03
应付销售处事费 54，358.44 67，384.47
应付投资参谋人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 132，274.64 310，143.50
欠债统统 32，099，206.65 12，534，156.13
净资产：
实收基金 6.4.7.10 2，478，634，514.78 2，632，231，007.10
其他轮廓收益 6.4.7.11 - -
未分拨利润 6.4.7.12 5，819，019.89 284，692，277.93
净资产统统 2，484，453，534.67 2，916，923，285.03
欠债和净资产统统 2，516，552，741.32 2，929，457，441.16
注： 答复截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 6，456，087，509.44 份，其中鹏华酒 A 基金
份 额 总 额 为 5，288，764，885.23 份 ， 基 金 份 额 净 值 0.3444 元 ； 鹏 华 酒 C 基 金 份 额 总 额 为
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鹏华酒 2025 年中期答复
司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
一、营业总收入 -246，550，087.05 -485，519，714.45
其中：入款利息收入 6.4.7.13 276，012.58 393，091.87
债券利息收入 - -
资产救助证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - 2，101，045.86
-37，809，831.03 -86，525，128.73
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -86，765，468.89 -120，131，201.93
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产救助证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
繁衍用具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 48，955，637.86 33，606，073.20
以摊余成本计量
的金融资产间隔证实产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 16，621，803.10 21，288，285.42
其中：暂估经管东谈主报答 - -
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鹏华酒 2025 年中期答复
其中：卖出回购金融资
- -
产开销
三、利润总额（亏空总
-263，171，890.15 -506，807，999.87
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净亏空以
-263，171，890.15 -506，807，999.87
“-”号填列）
五、其他轮廓收益的税
- -
后净额
六、轮廓收益总额 -263，171，890.15 -506，807，999.87
司帐主体：鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
状貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他轮廓收益 未分拨利润 净资产统统
一、上期期末净 2，632，231，007. 2，916，923，285.0
- 284，692，277.93
资产 10 3
加：司帐政策变
- - - -
更
前期邪恶更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 2，632，231，007. 2，916，923，285.0
- 284，692，277.93
资产 10 3
三、本期增减变 -153，596，492.3 -278，873，258.0
动额（减少以“-” - -432，469，750.36
号填列） 2 4
（一）、轮廓收益 -263，171，890.1
- - -263，171，890.15
总额 5
（二）、本期基金 -153，596，492.3
份额交易产生的 - -15，701，367.89 -169，297，860.21
净资产变动数 2
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鹏华酒 2025 年中期答复
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- 51，246，174.96 -658，967，918.69
回款 5
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他轮廓
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2，478，634，514. 2，484，453，534.6
- 5，819，019.89
资产 78 7
上年度可比期间
状貌 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他轮廓收益 未分拨利润 净资产统统
一、上期期末净 3，120，717，262. 3，733，547，813.6
- 612，830，551.41
资产 20 1
加：司帐政策变
- - - -
更
前期邪恶更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 3，120，717，262. 3，733，547，813.6
- 612，830，551.41
资产 20 1
三、本期增减变 -283，909，603.4 -472，843，623.4
动额（减少以“-” - -756，753，226.90
号填列） 7 3
（一）、轮廓收益 -506，807，999.8
- - -506，807，999.87
总额 7
（二）、本期基金
份额交易产生的 -283，909，603.4
净资产变动数 - 33，964，376.44 -249，945，227.03
（净资产减少以 7
“-”号填列）
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鹏华酒 2025 年中期答复
其中：1.基金申
购款
- 23，505，159.32 -823，567，270.98
回款 0
（三）、本期向基
金份额持有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他轮廓
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2，836，807，658. 2，976，794，586.7
- 139，986，927.98
资产 73 1
报表附注为财务报表的构成部分。
本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金经管东谈主负责东谈主 主宰司帐使命负责东谈主 司帐机构负责东谈主
鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证酒指数分级证券投资基金，以下简称“本
基金”)经中国证券监督经管委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第 503 号《对于准
予鹏华中证酒指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由鹏华基金经管有限公司依照《中华东谈主
民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。
本基金为契约型绽开式基金，
杠杆交易存续期限不定，初度设立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民
币 665，650，412.73 元，业经普华永谈中天司帐师事务所(稀疏平庸合伙)普华永谈中天验字(2015)
第 399 号验资答复给予考证。经向中国证监会备案，
《鹏华中证酒指数分级证券投资基金基金合同》
于 2015 年 4 月 29 日正经见效，基金合同见效日的基金份额总额为 665，706，581.36 份基金份额，
其中认购资金利息折合 56，168.63 份基金份额。本基金的基金经管东谈主为鹏华基金经管有限公司，
基金托管东谈主为中国开辟银行股份有限公司。
本基金经管东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证酒指数分级证券投资基金之鹏华酒 A
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鹏华酒 2025 年中期答复
份额和鹏华酒 B 份额间隔运作、间隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折
算基准日)日终，以鹏华酒份额的基金份额净值为基准，鹏华酒 A 份额、鹏华酒 B 份额按照各自的
基金份额净值折算成鹏华酒份额的场内份额。根据《对于程序金融机构资产经管业务的带领宗旨》
等关联章程，经与基金托管东谈主中国开辟银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华
酒 A 份额和鹏华酒 B 份额间隔运作后，于鹏华中证酒指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021
年 1 月 1 日）
《鹏华中证酒指数型证券投资基金（LOF）基金合同》见效，
《鹏华中证酒指数分级证
券投资基金基金合同》同期失效。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则－基本准则》、各项具体司帐准则及关联
章程(以下合称“企业司帐准则”)、《资产经管居品关联司帐处理章程》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息显露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、《鹏华
中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金
业协会发布的筹商章程及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以连接研究为基础编制。
本基金 2025 年上半年财务报表妥当企业司帐准则的要求，着实、完竣地反馈了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的研究恶果和净资产变动情况等筹商信息。
本答复期所采取的司帐政策、司帐算计与最近一期年度答复相一致。
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽开式证券投资基金筹商税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税些许优惠政策的见告》、财税[2012]85 号《对于实施上市
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鹏华酒 2025 年中期答复
公司股息红利分辩化个东谈主所得税政策筹商问题的见告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利分辩化个东谈主所得税政策筹商问题的见告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税
试点的见告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业筹商政策的见告》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充见告》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产开辟 锤真金不怕火辅助处事等升值税政策的见告》、财税[2017]2 号《对于资管居品升值
税政策筹商问题的补充见告》、财税[2017]56 号《对于资管居品升值税筹商问题的见告》、财税
[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见告》偏激他关联财税法则和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管居品运营过程中发生的升值税应税步履，以资管居品经管东谈主为升值税征税东谈主。资管居品
经管东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税步履，暂适用通俗计税方法，按照 3%的征收率交纳
升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税步履，未交纳升值税的，
不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。
对质券投资基金经管东谈主诈骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、场所政府债以
及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管居品经管东谈主运营资管居品提供的贷款处事，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管居品经管东谈主运营资管居品转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货色期货，不错采取按照本色买入价计较销售额，或者以 2017
年临了一个交易日的基金份额净值、非货色期货结算价钱行为买入价计较销售额。
(2) 对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入偏激他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个
东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应征税所得额；持股期限最初 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金持有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程计较征税，持股时刻自解禁日起计较；解禁前取得的
股息、红利收入连续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得和解适用 20%的税率计征个东谈主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
(5) 本基金的城市真贵开辟税、锤真金不怕火费附加和场所锤真金不怕火附加等税费按照本色交纳升值税额的适用
比例计较交纳。
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鹏华酒 2025 年中期答复
单元：东谈主民币元
本期末
状貌
活期入款 161，100，207.25
就是：本金 161，085，355.01
加：应计利息 14，852.24
减：坏账准备 -
依期入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
统统 161，100，207.25
单元：东谈主民币元
本期末
状貌 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 3，553，955，608.88 - 2，348，838，944.77 -1，205，116，664.11
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
统统 - - - -
资产救助证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
统统 3，553，955，608.88 - 2，348，838，944.77 -1，205，116，664.11
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托笔据的成本、公允价值及公允价
值变动。
第 24页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 25页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
状貌
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 7，750.55
应付证券出借负约金 -
应付交易用度 37，743.64
其中：交易所市集 37，743.64
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 86，780.45
统统 132，274.64
金额单元：东谈主民币元
鹏华酒 A
本期
状貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5，602，736，432.23 1，389，159，535.04
本期申购 719，207，515.74 178，321，074.34
本期赎回（以“-”号填列） -1，033，179，062.74 -256，168，718.81
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 5，288，764，885.23 1，311，311，890.57
鹏华酒 C
本期
状貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1，243，071，472.06 1，243，071，472.06
本期申购 378，296，526.99 378，296，526.99
本期赎回（以“-”号填列） -454，045，374.84 -454，045，374.84
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算诊疗 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 1，167，322，624.21 1，167，322，624.21
注：申购含红利再投、退换入份额；赎回含退换出份额。
第 26页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
单元：东谈主民币元
鹏华酒 A
状貌 已达成部分 未达成部分 未分拨利润统统
上年度末 -87，144，436.73 833，258，434.26 746，113，997.53
加：司帐政策变更 - - -
前期邪恶更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -87，144，436.73 833，258，434.26 746，113，997.53
本期利润 -39，598，176.37 -154，380，241.97 -193，978，418.34
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -14，931，840.98 98，395，453.21 83，463，612.23
基金赎回款 20，661，989.36 -146，106，359.86 -125，444，370.50
本期已分拨利润 - - -
本期末 -121，012，464.72 631，167，285.64 510，154，820.92
鹏华酒 C
状貌 已达成部分 未达成部分 未分拨利润统统
上年度末 -36，209，776.10 -425，211，943.50 -461，421，719.60
加：司帐政策变更 - - -
前期邪恶更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -36，209，776.10 -425，211，943.50 -461，421，719.60
本期利润 -14，208，655.05 -54，984，816.76 -69，193，471.81
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -14，456，013.21 -135，955，141.87 -150，411，155.08
基金赎回款 16，409，770.16 160，280，775.30 176，690，545.46
本期已分拨利润 - - -
本期末 -48，464，674.20 -455，871，126.83 -504，335，801.03
单元：东谈主民币元
本期
状貌
活期入款利息收入 272，135.06
依期入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 3，258.88
其他 618.64
统统 276，012.58
第 27页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
单元：东谈主民币元
本期
状貌
股票投资收益——买卖股票差价收入 -86，765，468.89
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
统统 -86，765，468.89
单元：东谈主民币元
本期
状貌
卖出股票成交总额 262，724，794.90
减：卖出股票成本总额 349，255，698.41
减：交易用度 234，565.38
买卖股票差价收入 -86，765，468.89
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 28页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
状貌
股票投资产生的股利收益 48，955，637.86
其中：证券出借权柄赔偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
统统 48，955，637.86
单元：东谈主民币元
本期
状貌称呼
第 29页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
股票投资 -209，365，058.73
债券投资 -
资产救助证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
统统 -209，365，058.73
单元：东谈主民币元
本期
状貌
基金赎回费收入 345，923.61
基金退换费收入 2，866.52
统统 348，790.13
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
状貌
审计用度 27，273.08
信息显露费 59，507.37
证券出借负约金 -
银行汇划用度 4，942.84
指数使用费 120，147.06
统统 211，870.35
无。
无。
无。
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鹏华酒 2025 年中期答复
本答复期存在按捺关系或其他紧要是非关系的关联方莫得发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
鹏华 基金经管 有限公司(“鹏华 基金公 基金经管东谈主、基金销售机构
司”)
中国开辟银行股份有限公司(“中国开辟 基金托管东谈主、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金经管东谈主的激动、基金代销机构
注：下述关联交易均在平方业务范围内按一般买卖条件坚硬。
金额单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方称呼
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 150，545，337.62 36.47 110，600，238.00 15.49
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 27，982.09 36.47 7，170.70 19.00
上年度可比期间
关联方称呼
第 31页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 101，896.79 16.43 99，798.96 24.81
注：1.上述佣金按左券约定的佣金率计较，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
由左券签订方参考市集价钱笃定。佣金左券的处事范围妥当《公开召募证券投资基金证券交易费
用经管章程》关联要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付研究处事、流动性处事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付研究处事以外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
状貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的经管费 13，380，938.76 16，946，728.11
其中：应支付销售机构的客户真贵
费
应支付基金经管东谈主的净经管费 8，107，429.00 10，309，699.39
注：1、支付基金经管东谈主鹏华基金公司的经管东谈主报答年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
有量索取一定比例的客户真贵费，用以向基金销售机构支付客户处事及销售步履中产生的关联费
用，客户真贵费从基金经管费中列支。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
状貌 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2，676，187.79 3，389，345.68
注：支付基金托管东谈主中国开辟银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
第 32页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
单元：东谈主民币元
本期
取得销售处事费的各关联 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
方称呼 当期发生的基金应支付的销售处事费
鹏华酒 A 鹏华酒 C 统统
鹏华基金公司 - 4，422.60 4，422.60
统统 - 4，422.60 4，422.60
上年度可比期间
取得销售处事费的各关联 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
方称呼 当期发生的基金应支付的销售处事费
鹏华酒 A 鹏华酒 C 统统
鹏华基金公司 - 6，120.61 6，120.61
统统 - 6，120.61 6，120.61
注：鹏华酒 A 基金份额不支付销售处事费;支付基金销售机构的鹏华酒 C 基金份额的销售处事费年
费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售处事费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。
注：无。
情况
注：无。
的情况
单元：东谈主民币元
本期
关联方 加权平均 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%） 利息收入
称呼 费率（%） 借业务余额 利息余额
- - - - - - -
上年度可比期间
关联方 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%）
称呼 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额
国信证券 42，456.00 3.10 3.10 50.66 1，781.00 0.80
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鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
注：本基金本答复期末及上年度末除基金经管东谈主以外的其他关联方莫得投资及持有本基金份额。
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称呼 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国开辟银行 161，100，207.25 272，135.06 177，940，003.19 340，748.61
注：本基金在本答复期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
无。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
无。
注：无。
第 34页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有邃密流动性的金融用具，包括标的指数成份股
偏激备选成份股（含中小板、创业板股票偏激他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、
权证、资产救助证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须妥当中国证
监会的关联章程）。本基金可依据法律法则的章程，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行恰当步履后，不错将其纳入投资范围。
本基金在日常研究步履中靠近的与这些金融用具关联的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金经管东谈主从事风险经管的主要方向是争取将以优势险按捺在适度的范围之内，
力求达成基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正关联，并保持追踪裂缝在合同约定的范围
内。
本基金的基金经管东谈主致力于于全面里面按捺体系的开辟，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
经管组织架构。本基金的基金经管东谈主在董事会下设风险按捺和合规审计委员会，主要负责制定基
金经管东谈主风险按捺政策和按捺政策、配合突发紧要风险等事项；防守长负责对基金经管东谈主各业务
步履正当合规运作进行监督查抄，组织、带领基金经管东谈主里面监察稽核使命，并可向董事会和中
国证监会平直答复；在公司里面设立沉静的监察稽核部，专职负责对基金经管东谈主各部门、各业务
的风险按捺情况进行督促和查抄，并应时提议整改建议。
本基金的基金经管东谈主对于金融用具的风险经管方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资方向，联结基金资产所诈骗金融用具特
征通过特定的风险量化盘算、模子，日常的量化答复，笃定风险损失的适度和相应置信进度，及
时可靠地对各式风险进行监督、查抄和评估，并通过相应决议，将风险按捺在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现负约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。
本基金的基金经管东谈主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放
在本基金的托管行中国开辟银行股份有限公司偏激他具有基金托管履历的银行，与该银行入款相
关的信用风险不紧要。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为交易敌手完成证券交收和款项
清理，负约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券
第 35页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
交割款式进行限制以按捺相应的信用风险。
本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管经由，通过对投资品种信用等第评估来按捺证券刊行东谈主
的信用风险，且通过漫衍化投资以漫衍信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未持有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未持有）。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债筹商的义务时碰到资金枯竭的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有东谈主可随时或于约定绽开日要求赎回其持有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现勤苦或因投资蚁集而无法在市集出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金经管东谈主在
基金合同中联想了大皆赎回条件，约定在颠倒情况下赎回央求的处理款式，按捺因绽开申购赎回
模式带来的流动性风险，有用保障基金持有东谈主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金经管东谈主通过沉静的风险经管职能部门设定流动性
比例要求，对流动性盘算进行连接的监测和分析，包括组合持仓蚁集度盘算、组合在短时刻内变
现才智的综总盘算、组合中变现才智较差的投资品种比例以及运动受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产运动暂时受限制不行目田转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，
第 36页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
本基金可通过卖出回购金融资产款式借入短期资金嘱托流动性需求，其上限一般不最初基金持有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所持有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
注：无。
本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管办法》及
《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管章程》
（自 2017 年 10 月 1 日起实施）等法则的要
求对本基金组合伙产的流动性风险进行经管，通过沉静的风险经管部门对本基金的组合持仓蚁集
度盘算、运动受限制的投资品种比例以及组合在短时刻内变现才智的综总盘算等流动性盘算进行
连接的监测和分析。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产运动暂
时受限制不行目田转让的情况参见附注“期末本基金持有的运动受限证券”
。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产款式借入短期资金嘱托流动性需求，其上限一般不最初基金持有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值统统不得最初基金资产净值的 15%。
本基金的基金经管东谈主逐日对基金组合伙产中 7 个使命日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保逐日证实的净赎回央求不得最初 7 个使命日可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金经管东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的蚁集度；按照穿透原
则对交易敌手的财务情状、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责看望与严格的准入经管，以及
对不同的交易敌手实施交易额度经管并进行动态诊疗等措施严格经管本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金经管东谈主建立了逆回购交易质押品经管轨制：根据
质押品的禀赋笃定质押率水平；连接监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值
计较足额；并在与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易
时，可摄取质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
市集风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱成分的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
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鹏华酒 2025 年中期答复
利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融用具均靠近由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具
还靠近每个付息期间收尾根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金持有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息，
因此本基金的收入及研究步履的现款流量在很猛进度上沉静于市集利率变化。本基金的基金经管
东谈主依期对本基金靠近的利率明锐性缺口进行监控。
单元：东谈主民币元
本期末
资产
货币资金 161，100，207.25 - - - 161，100，207.25
结算备付金 564，144.34 - - - 564，144.34
存出保证金 75，754.93 - - - 75，754.93
交易性金融资产 - - -2，348，838，944.77 2，348，838，944.77
应收申购款 - - - 5，973，690.03 5，973，690.03
资产统统 161，740，106.52 - -2，354，812，634.80 2，516，552，741.32
欠债
应付赎回款 - - - 8，455，596.31 8，455，596.31
应付经管东谈主报答 - - - 2，055，995.43 2，055，995.43
应付托管费 - - - 411，199.09 411，199.09
应付清理款 - - - 20，989，782.74 20，989，782.74
应付销售处事费 - - - 54，358.44 54，358.44
其他欠债 - - - 132，274.64 132，274.64
欠债统统 - - - 32，099，206.65 32，099，206.65
利率明锐度缺口 161，740，106.52 - -2，322，713，428.15 2，484，453，534.67
上年度末
资产
货币资金 165，483，445.13 - - - 165，483，445.13
结算备付金 726，285.48 - - - 726，285.48
存出保证金 111，709.16 - - - 111，709.16
交易性金融资产 - - -2，757，415，460.95 2，757，415，460.95
应收申购款 - - - 5，720，540.44 5，720，540.44
资产统统 166，321，439.77 - -2，763，136，001.39 2，929，457，441.16
欠债
应付赎回款 - - - 6，610，568.24 6，610，568.24
应付经管东谈主报答 - - - 2，535，395.15 2，535，395.15
应付托管费 - - - 507，079.03 507，079.03
第 38页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
应付清理款 - - - 2，503，585.74 2，503，585.74
应付销售处事费 - - - 67，384.47 67，384.47
其他欠债 - - - 310，143.50 310，143.50
欠债统统 - - - 12，534，156.13 12，534，156.13
利率明锐度缺口 166，321，439.77 - -2，750，601，845.26 2，916，923，285.03
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早
者给予分类。
注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金持有的交易性债券投资和资产救助证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。
外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的系数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所持金融用具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱成分变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
靠近的其他价钱风险起头于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身研究情况或稀疏事项
的影响，也可能起头于证券市集举座波动的影响。
本基金为被迫式指数基金，原则上采取透彻复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券偏激权重的变动而进行相应诊疗。
同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应诊疗，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正关联和追踪裂缝最
小化。
本基金通过投资组合的漫衍化镌汰其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比
例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股偏激备选成份股的比例不低于非现款基金
资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
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鹏华酒 2025 年中期答复
范围会作念相应诊疗。此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所持有的证券价钱实施监控，依期
诈骗多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）盘算等来测试本基金靠近
的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和按捺。
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
状貌
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
繁衍金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
统统 2，348，838，944.77 94.54 2，757，415，460.95 94.53
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除功绩相比基准外的其他市集变量保持不变。
对资产欠债表日基金资产净值的
关联风险变量的变 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析 相比基准上升 5%资
产净值变动
相比基准下落 5%资
-117，415，274.05 -137，678，779.05
产净值变动
注：无。
无。
第 40页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
公允价值计量终结所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫真谛的输入值所属的
最低脉络决定：
第一脉络：交流资产或欠债在活跃市集上未经诊疗的报价。
第二脉络：除第一脉络输入值外关联资产或欠债平直或辗转可不雅察的输入值。
第三脉络：关联资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量终结所属的脉络
第一脉络 2，348，838，944.77
第二脉络 -
第三脉络 -
统统 2，348，838，944.77
本基金以导致各脉络之间退换的事项发生辰为证实各脉络之间退换的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活
跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一脉络；并根据估值诊疗中采取的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进度，笃定关联股票、债券和基金的公允价值应属第二脉络还
是第三脉络。
无。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值进出很小。
无。
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鹏华酒 2025 年中期答复
§7 投资组合答复
金额单元：东谈主民币元
序号 状貌 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 2，348，838，944.77 93.34
其中：债券 - -
资产救助证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2，348，838，944.77 94.54
电力、热力、燃气
D 及水坐蓐和供应 - -
业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
交通运输、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -
信息时刻处事业
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
租出和商务处事
L - -
业
科学研究和时刻
M - -
处事业
N 水利、环境和巨匠 - -
第 42页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
设施经管业
住户处事、修理和
O - -
其他处事业
P 锤真金不怕火 - -
Q 卫生和社会使命 - -
文化、体育和文娱
R - -
业
S 轮廓 - -
统统 2，348，838，944.77 94.54
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 43页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：无。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关联交易用度。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
第 44页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商关联交易用度。
单元: 东谈主民币元
买入股票成本（成交）总额 150，044，240.96
卖出股票收入（成交）总额 262，724，794.90
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不洽商相
关交易用度。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为方针，主要采取流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰申购赎回时现款资产对投资组
合的影响及投资组合仓位诊疗的交易成本，达到平安投资组合伙产净值的方针。
第 45页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
答复编制日前一年内受到公开数落、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案看望的、或在答复编制日前一
年内受到公开数落、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同章程的证券备选库。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
注：无。
注：无。
注：无。
由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与统统项之间可能存在尾差。
第 46页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
§8 基金份额持有东谈主信息
份额单元：份
持有东谈主结构
机构投资者 个东谈主投资者
持有东谈主
户均持有的基 占总
份额级别 户数 占总份
金份额 份额
（户） 持有份额 额比例 持有份额
比例
（%）
（%）
鹏华酒 A 362，883 14，574.30 4，738，917.28 0.09 5，284，025，967.95 99.91
鹏华酒 C 141，100 8，273.02 6，323，506.65 0.54 1，160，999，117.56 99.46
统统 503，983 12，810.13 11，062，423.93 0.17 6，445，025，085.51 99.83
鹏华酒 A
序号 持有东谈主称呼 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
独龙学校但愿工程协
会
注：持有东谈主为场内持有东谈主。
状貌 份额级别 持有份额总和（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华酒 A 468，953.91 0.0089
理东谈主所
有从业
东谈主员持 鹏华酒 C 133，121.04 0.0114
有本基
金
统统 602，074.95 0.0093
注：适度本答复期末，本基金经管东谈主从业东谈主员投资、持有本基金妥当关联法律法则、中国证监会
章程及关联经管轨制的章程。
第 47页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
状貌 份额级别 持有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高等经管东谈主员、 鹏华酒 A 0~10
基金投资和研究部门
负责东谈摆布有本绽开式 鹏华酒 C -
基金
统统 0~10
本基金基金司理持有 鹏华酒 A -
本绽开式基金 鹏华酒 C -
统统 -
注：1、适度本答复期末，本公司高等经管东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主投资、持有本基金符
合关联法律法则、中国证监会章程及关联经管轨制的章程。
§9 绽开式基金份额变动
单元：份
状貌 鹏华酒 A 鹏华酒 C
基金合同见效日
（2015 年 4 月 29 日） 665，706，581.36 -
基金份额总额
本答复期期初基金份
额总额
本答复期基金总申购
份额
减：本答复期基金总
赎回份额
本答复期基金拆分变
- -
动份额
本答复期期末基金份
额总额
§10 紧要事件揭示
本基金本答复期内无基金份额持有东谈主大会决议。
基金经管东谈主的紧要东谈主事变动：
无。
第 48页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
基金托管东谈主的特意基金托管部门的紧要东谈主事变动：
中国开辟银行股份有限公司（以下简称“中国开辟银行”）研究决定，聘用陈颖钰为中国
开辟银行资产托管业务部总司理。
陈颖钰女士曾先后在中国开辟银行财务司帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技
等范围使命，并在中国开辟银行总行同行业务中心、财务司帐部、资产托管业务部以及山东省
分行、建信金融科技有限背负公司等机构担任请示职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管
理陶冶。
本答复期无波及对公司运营经管及基金运作产生紧要影响的，与本基金经管东谈主、基金财产、
基金托管业务关联的诉官司项。
无。
本答复期内未改聘为本基金审计的司帐师事务所。
注：无。
注：本答复期内，基金托管东谈主偏激高等经管东谈主员未受监管部门梭巡或处罚。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国信证券 2 36.47 27，982.09 36.47 -
财通证券 1 20.57 15，784.60 20.57 -
中信建投 56，584，172.8
证券 5
招商证券 2 35，700，753.1 8.65 6，636.36 8.65 -
第 49页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
中金公司 2 5.93 4，548.09 5.93 -
兴业证券 1 4.69 3，595.63 4.69 -
东方资产 15，873，054.0
证券 0
国投证券 2 2.64 2，026.07 2.64 -
东方证券 1 7，554，040.00 1.83 1，404.38 1.83 -
中金资产 2 6，892，914.00 1.67 1，281.35 1.67 -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
梗直证券 2 - - - - -
高盛中国 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联民生
证券
国泰君安
证券
海通证券 3 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
祯祥证券 2 - - - - -
瑞信梗直 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源
证券
天风证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：交易单元采取的圭臬和步履：
（以下简称《章程》），基金经管东谈主制
第 50页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
定了相应的经管轨制程序交易单元采取的圭臬和步履。基金经管东谈主负责采取代理本基金证券买卖
的证券公司，采取圭臬包括：财务情状邃密，研究步履程序；有完备的合规经管经由和轨制，风
险按捺才智较强；研究、交易等处事才智较强，交易设施未必为投资组合提供有用的交易履行；
中国证监会或有权机关章程的其他条件等。
（1）基金经管东谈主根据上述圭臬评估并笃定选用的证券公司；
（2）基金经管东谈主与提供证券交易处事的证券公司签订左券，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金经管东谈主依期对质券公司进行评价，依据评价终结采取交易单元。
费率原则上不得最初市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
过市集平均股票交易佣金费率的两倍。
股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金经管公司等关联单元的协同救助，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终清理后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务迁徙归并，将原海通证券的客
户及业务迁徙归并入国泰海通。截止本答复期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
迁徙归并，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本答复期内通过原交易单元交易
的情况。
金额单元：东谈主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
国信证
- - - - - -
券
财通证
- - - - - -
券
中信建
- - - - - -
投证券
招商证
- - - - - -
券
中金公
- - - - - -
司
兴业证 - - - - - -
第 51页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
券
东方财
- - - - - -
富证券
国投证
- - - - - -
券
东方证
- - - - - -
券
中金财
- - - - - -
富
长城证
- - - - - -
券
长江证
- - - - - -
券
东海证
- - - - - -
券
梗直证
- - - - - -
券
高盛中
- - - - - -
国
光大证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
国海证
- - - - - -
券
国金证
- - - - - -
券
国联民
- - - - - -
生证券
国泰君
- - - - - -
安证券
海通证
- - - - - -
券
华创证
- - - - - -
券
华福证
- - - - - -
券
华泰证
- - - - - -
券
华西证
- - - - - -
券
祯祥证
- - - - - -
券
瑞信方 - - - - - -
第 52页 共 55页
鹏华酒 2025 年中期答复
正
瑞银证
- - - - - -
券
上海证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源证券
天风证
- - - - - -
券
西部证
- - - - - -
券
星河证
- - - - - -
券
中航证
- - - - - -
券
中泰证
- - - - - -
券
中信证
- - - - - -
券
序号 公告事项 法定显露款式 法定显露日历
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（LOF）托管左券
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公告
注：无。
§11 影响投资者决议的其他蹙迫信息
注：无。
无。
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（一）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)托管左券》;
（三）《鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期答复》（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳外洋商会中心第 43 层鹏华基金经管有限公司。
投资者可在基金经管东谈主营业时刻内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金经管
东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本答答信如有疑问，可运筹帷幄本基金经管东谈主鹏华基金经管有限公司，本公司已通畅客
户处事系统，运筹帷幄电话：4006788999。
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第 55页 共 55页
