5月31日基金净值:南边中证新动力ETF最新净值0.5971,跌1.18%
2024-06-03本站音信,5月31日,南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5971元,累计净值为0.5971元,较前一来当年下落1.18%。历史数据线路该基金近1个月下落0.6%,近3个月下落2.16%,近6个月下落5.66%,近1年下落29.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比99.88%,无债券类钞票,现款占净值比0.21%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为龚涛,龚涛于2021年1月22日起
本站音书,5月31日,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7458元,累计净值为0.7458元,较前一往异日下降0.86%。历史数据泄露该基金近1个月下降0.57%,近3个月飞腾6.44%,近6个月飞腾7.14%,近1年飞腾0.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,阐发最新一期基金季报泄露,该基金财富确立:股票占净值比99.78%,无债券类财富,现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理
5月31日基金净值:易方达中证红利ETF最新净值1.4067,涨0.09%
2024-06-03本站音信,5月31日,易方达中证红利ETF最新单元净值为1.4067元,累计净值为1.6147元,较前一交游日高涨0.09%。历史数据暴露该基金近1个月高涨3.81%,近3个月高涨5.48%,近6个月高涨13.28%,近1年高涨13.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金金钱树立:股票占净值比99.8%,无债券类金钱,现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤,基金司理林伟斌于
5月31日基金净值:中银丰庆按期洞开债券最新净值1.2348,涨0.09%
2024-06-03本站音问,5月31日,中银丰庆按期洞开债券最新单元净值为1.2348元,累计净值为1.3038元,较前一交昔日高潮0.09%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.31%,近3个月高潮0.87%,近6个月高潮2.44%,近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中银丰庆按期洞开债券为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报知道,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比98.35%,现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为白洁,白洁于2017年3月29日起任职本基金基金司理,
5月31日基金净值:方正富邦惠利纯债A最新净值1.0077,跌0.01%
2024-06-03本站讯息,5月31日,方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0077元,累计净值为1.2557元,较前一交昔日着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.33%,近3个月高潮0.88%,近6个月高潮2.75%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报露出,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比107.28%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王靖、区德成,基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
5月31日基金净值:易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.7117,涨0.47%
2024-06-03本站音讯,5月31日,易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.7117元,累计净值为0.7117元,较前一交已往高潮0.47%。历史数据显现该基金近1个月下降6.11%,近3个月下降4.12%,近6个月下降5.21%,近1年下降21.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报显现,该基金财富树立:股票占净值比99.47%,无债券类财富,现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张湛,张
5月31日基金净值:广发医疗保健股票A最新净值1.6721,涨0.31%
2024-06-03本站音书,5月31日,广发医疗保健股票A最新单元净值为1.6721元,累计净值为1.6721元,较前一来回日上升0.31%。历史数据看法该基金近1个月着落0.47%,近3个月上升0.83%,近6个月着落11.38%,近1年着落17.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发医疗保健股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报看法,该基金金钱竖立:股票占净值比84.9%,债券占净值比0.05%,现款占净值比15.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴兴武,吴兴武于2018年10
5月31日基金净值:易方达安悦超短债A最新净值1.0171,涨0.01%
2024-06-03本站音书,5月31日,易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0171元,累计净值为1.1571元,较前一往将来高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.2%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.49%,近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比120.3%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹,刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基
5月31日基金净值:国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0358,跌0.03%
2024-06-03本站音讯,5月31日,国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0358元,累计净值为1.187元,较前一往来日着落0.03%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.26%,近3个月高涨0.74%,近6个月高涨3.41%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报长远,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比115.74%,现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊,基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金
5月31日基金净值:易方达医疗保健行业混杂A最新净值3.179,涨0.44%
2024-06-03本站讯息,5月31日,易方达医疗保健行业混杂A最新单元净值为3.179元,累计净值为3.179元,较前一交游日飞腾0.44%。历史数据表现该基金近1个月着落3.34%,近3个月着落2.09%,近6个月着落6.8%,近1年着落7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达医疗保健行业混杂A为混杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报表现,该基金金钱成就:股票占净值比93.94%,债券占净值比0.08%,现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨桢霄,杨桢霄于201