5月31日基金净值:兴业3个月定开债券最新净值1.0311,跌0.02%
2024-06-03本站讯息,5月31日,兴业3个月定开债券最新单元净值为1.0311元,累计净值为1.2536元,较前一交游日着落0.02%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.51%,近3个月上升1.38%,近6个月上升3.31%,近1年上升4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业3个月定开债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报涌现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比140.96%,现款占净值比0.67%。 该基金的基金司理为倪侃,倪侃于2022年10月17日起任职本基金基金司理,
5月31日基金净值:易方达创业板ETF伙同A最新净值1.8614,跌0.39%
2024-06-03本站音问,5月31日,易方达创业板ETF伙同A最新单元净值为1.8614元,累计净值为1.8614元,较前一往来日下落0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月下落2.49%,近3个月飞腾0.59%,近6个月下落5.93%,近1年下落16.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创业板ETF伙同A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报泄漏,该基金钞票成立:股票占净值比0.82%,债券占净值比1.96%,现款占净值比3.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、刘树荣,基
5月31日基金净值:华泰柏瑞季季红债券A最新净值1.085,跌0.01%
2024-06-03本站音尘,5月31日,华泰柏瑞季季红债券A最新单元净值为1.085元,累计净值为1.5519元,较前一往异日着落0.01%。历史数据清爽该基金近1个月高涨0.45%,近3个月高涨1.13%,近6个月高涨2.93%,近1年高涨4.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞季季红债券A为债券型-搀杂一级基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比115.4%,现款占净值比0.25%。 该基金的基金司理为罗远航,罗远航于2017年3月16日起任职本基金基金
5月31日基金净值:交银精选搀杂最新净值0.7544,跌0.54%
2024-06-03本站音问,5月31日,交银精选搀杂最新单元净值为0.7544元,累计净值为3.7882元,较前一往改日下降0.54%。历史数据流露该基金近1个月下降2.6%,近3个月高潮0.05%,近6个月下降7.3%,近1年下降12.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银精选搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:股票占净值比87.41%,债券占净值比5.56%,现款占净值比0.8%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王崇、张雪蓉,基金司理王崇于2017年6月3
5月31日基金净值:华安媒体互联网搀杂A最新净值2.435,跌0.08%
2024-06-03本站音书,5月31日,华安媒体互联网搀杂A最新单元净值为2.435元,累计净值为2.435元,较前一往往常着落0.08%。历史数据显露该基金近1个月着落2.99%,近3个月着落3.33%,近6个月着落12.09%,近1年着落25.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安媒体互联网搀杂A为搀杂型-机动基金,左证最新一期基金季报显露,该基金财富成立:股票占净值比92.45%,无债券类财富,现款占净值比8.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为胡宜斌,胡宜斌于2015年11月2
5月31日基金净值:交银趋势搀和A最新净值4.2822,跌0.07%
2024-06-03本站音书,5月31日,交银趋势搀和A最新单元净值为4.2822元,累计净值为5.0652元,较前一交游日下降0.07%。历史数据浮现该基金近1个月下降0.04%,近3个月上升6.93%,近6个月上升6.43%,近1年下降4.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势搀和A为搀和型-偏股基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金钞票建树:股票占净值比87.93%,债券占净值比5.16%,现款占净值比2.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月6日起
5月31日基金净值:祥瑞中短债债券A最新净值1.1536
2024-06-03本站音信,5月31日,祥瑞中短债债券A最新单元净值为1.1536元,累计净值为1.2069元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.32%,近3个月高潮0.73%,近6个月高潮2.26%,近1年高潮3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 祥瑞中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比113.77%,现款占净值比1.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高勇标,高勇标于2019年1月25日起任
5月31日基金净值:兴全沪深300LOF最新净值2.2035,跌0.21%
2024-06-03本站音信,5月31日,兴全沪深300LOF最新单元净值为2.2035元,累计净值为2.2035元,较前一往明世界落0.21%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.67%,近3个月高潮1.34%,近6个月高潮4.94%,近1年下落1.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报清楚,该基金财富成立:股票占净值比94.97%,债券占净值比7.68%,现款占净值比0.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为申庆,申庆于2010年1
5月31日基金净值:嘉实新兴产业股票最新净值2.988,跌0.47%
2024-06-03本站音尘,5月31日,嘉实新兴产业股票最新单元净值为2.988元,累计净值为2.988元,较前一往翌日下降0.47%。历史数据败露该基金近1个月下降2.42%,近3个月下降1.26%,近6个月下降9.45%,近1年下降20.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实新兴产业股票为股票型基金,凭据最新一期基金季报败露,该基金金钱竖立:股票占净值比91.4%,债券占净值比3.53%,现款占净值比4.59%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为归凯,归凯于2018年12月4日起任职本基
5月31日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5868,跌0.19%
2024-06-03本站音信,5月31日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5868元,累计净值为1.7604元,较前一往夙昔下降0.19%。历史数据显露该基金近1个月下降0.24%,近3个月下降4.34%,近6个月下降4.52%,近1年下降6.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报显露,该基金财富设立:股票占净值比99.67%,无债券类财富,现款占净值比0.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2014年