鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金(LOF)
基金握住东谈主：鹏华基金握住有限公司
基金托管东谈主：中国建设银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
基金握住东谈主的董事会、董事保证本答复所载贵府不存在谬误记录、误导性答复或紧要遗漏，
并对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。本中期答复一经三分之二以
上寂寞董事署名答应，并由董事长签发。
基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规章，于 2025 年 08 月 27 日复核了本
答复中的财务方针、净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐答复、投资组合答复等内容，保证复核
内容不存在谬误记录、误导性答复或者紧要遗漏。
基金握住东谈主承诺以淳厚信用、辛劳尽责的原则握住和利用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日弘扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书过甚更新。
本答复中财务贵府未经审计。
本答复期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
§2 基金简介
基金称呼 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)
场内简称 券商 LOF
基金主代码 160633
基金运作神志 上市契约型开放式（LOF）
基金合同成效日 2015 年 5 月 6 日
基金握住东谈主 鹏华基金握住有限公司
基金托管东谈主 中国建设银行股份有限公司
答复期末基金份 1，607，739，938.37 份
额总额
基金合同存续期 不按时
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2021 年 1 月 18 日
下属分级基金的基
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
金简称
下属分级基金的场
券商 LOF -
内简称
下属分级基金的交
易代码
答复期末下属分级
基金的份额总额
注：无。
投资标的 细密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪纰缪最小化，力求将日
均追踪偏离度禁止在 0.35％以内，年追踪纰缪禁止在 4％以内。
投资策略 本基金领受被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股过甚权重的变
化进行相应休养。
当预期成份股发生休养或成份股发生配股、增发、分成等行动时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些非常情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
有用复制和追踪标的指数时，基金握住东谈主不错对投资组合握住进行
稳妥变通和休养，接力裁减追踪纰缪。
本基金力求基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟
踪偏离度不发轫 0.35％，年追踪纰缪不发轫 4％。如因指数编制规
则休养或其他因素导致追踪偏离度和追踪纰缪发轫上述范围，基金
握住东谈主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪纰缪进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
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本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步
买入，在接力追踪纰缪最小化的前提下，本基金可采取稳妥方法，
以裁减买入成本。当遭受成份股停牌、流动性不及等其他阛阓因素
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将休养
或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据阛阓情况，讨好研
究分析，对基金财产进行稳妥休养，以期在规章的风险承受适度之
内，尽量缩小追踪纰缪。
（2）股票投资组合的休养
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股过甚权重的变
动而进行相应休养，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、
申购赎回变动情况，对其进行应时休养，以保证基金份额净值增长
率与标的指数收益率间的高度正联系和追踪纰缪最小化。基金握住
东谈主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能
领受合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金可能不
能按照成份股权重捏有成份股，基金将会领受合理方法寻求替代。
根据标的指数的休养王法和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行休养。
根据指数编制王法，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权从头休养时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应休养；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行休养，从而有
效追踪标的指数；
根据法律、法则规章，成份股在标的指数中的权重因其它非常原因
发生相应变化的，本基金不错对投资组合握住进行稳妥变通和休养，
接力裁减追踪纰缪。
本基金不错根据流动性握住需要，中式到期日在一年以内的政府债
券进行确立。本基金债券投资组合将领受从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债
券订价本领，进行个券聘任。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融养殖
产物。
本基金投资股指期货将根据风险握住的原则，以套期保值为观念，
主要聘任流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力求利用股
指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组合的影响及
投资组合仓位休养的交易成本，达到自如投资组联合产净值的观念。
基金握住东谈主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的握住
东谈主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投
资决策经由和风险禁止等轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并讨好权证订价模子及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水
平，追求自如确当期收益。
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本基金可在概括探讨预期收益、风险、流动性等因素基础上，参与
融资业务。
为更好地竣事投资标的，在加强风险驻扎并顺从审慎筹办原则的前
提下，本基金可根据投资握住的需要参与转融通证券出借业务。本
基金将在分析阛阓环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、
出借证券流动本性况等因素的基础上，合理详情出借证券的范围、
期限和比例。
事迹比拟基准 中证全指证券公司指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税
后）×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于搀和型基金、债
券型基金与货币阛阓基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数弘扬，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司相同的风险收益特征。
注：无。
神志 基金握住东谈主 基金托管东谈主
称呼 鹏华基金握住有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 高永杰 王小飞
信息走漏
接洽电话 0755-81395402 021-60637103
负责东谈主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户职业电话 4006788999 021-60637228
传真 0755-82021126 021-60635778
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号
圳国际商会中心第 43 楼
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳国际商会中心第 43 楼 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表东谈主 张纳沙 张金良
本基金采选的信息走漏报纸称呼 《证券时报》
登载基金中期答复正文的握住东谈主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第
基金中期答复备置地点
神志 称呼 办公地址
中国证券登记结算有限包袱公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
§3 主要财务方针和基金净值弘扬
金额单元：东谈主民币元
据和方针 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
本期已竣事收益 -5，835，540.93 -2，994，417.12
本期利润 -47，804，872.04 -26，142，528.87
加权平均基金份
-0.0379 -0.0483
额本期利润
本期加权平均净
-3.53% -4.66%
值利润率
本期基金份额净
-2.91% -2.96%
值增长率
答复期末(2025 年 6 月 30 日)
据和方针
期末可供分拨利
-1，711，678，032.16 -14，921，990.18
润
期末可供分拨基
-1.4087 -0.0380
金份额利润
期末基金资产净
值
期末基金份额净
值
答复期末(2025 年 6 月 30 日)
末方针
基金份额累计净
-32.06% 7.91%
值增长率
注：(1) 本期已竣事收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已竣事收益加上本期公允价值变动收益
等未竣事收益。
(2) 所述基金事迹方针不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度（举例，开放式基金的申购赎回
费、基金营救费等），计入用度后骨子收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分拨利润，领受期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已竣事部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指答复期临了一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为开放
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
日或交易所的交易日。
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率表率差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往常一个月 8.33% 1.65% 8.15% 1.65% 0.18% 0.00%
往常三个月 4.17% 1.76% 4.12% 1.76% 0.05% 0.00%
往常六个月 -2.91% 1.63% -3.09% 1.64% 0.18% -0.01%
往常一年 38.18% 2.11% 39.86% 2.08% -1.68% 0.03%
往常三年 12.39% 1.64% 11.17% 1.64% 1.22% 0.00%
自基金合同成效起
-32.06% 1.84% -46.06% 1.98% 14.00% -0.14%
于今
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率表率差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往常一个月 8.32% 1.65% 8.15% 1.65% 0.17% 0.00%
往常三个月 4.15% 1.76% 4.12% 1.76% 0.03% 0.00%
往常六个月 -2.96% 1.63% -3.09% 1.64% 0.13% -0.01%
往常一年 38.06% 2.11% 39.86% 2.08% -1.80% 0.03%
往常三年 12.06% 1.64% 11.17% 1.64% 0.89% 0.00%
自基金合同成效起
于今
注：事迹比拟基准=中证全指证券公司指数收益率×95％＋交易银行活期入款利率（税后）×5％。
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
收益率变动的比拟
注：1、本基金基金合同于 2015 年 05 月 06 日成效。2、甘休建仓期末端，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规章的各项比例。
注：无。
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§4 握住东谈主答复
鹏华基金握住有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产
握住及中国证监会许可的其他业务。甘休本答复期末，公司鼓舞由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛成本资产握住股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外联合企业，公司注册成本 15，000 万元东谈主民币。甘休本答复期末，公
司握住资产总限度达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只寰宇社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资握住基金，在基金投资、风险禁止等方面累积了丰富告诫。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 说明
业年限
任职日历 离任日历
余展昌先生，国籍中国，金融硕士，8 年证
券从业告诫。2017 年 7 月加盟鹏华基金管
理有限公司，历任量化及养殖品投资部量
化研究员、高档量化研究员，2020 年 8 月
至 2022 年 10 月担任量化及养殖品投资部
投资司理，现担任指数与量化投资部基金
司理。2022 年 10 月于今担任鹏华国证证
券龙头交易型开放式指数证券投资基金基
金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏华中证
基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任鹏
华中证 800 证券保障指数型证券投资基金
余展 本基金的 2022-10- （LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担任
- 8年
昌 基金司理 15 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基
金（LOF）基金司理， 2022 年 10 月于今担
任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投
资基金基金司理， 2022 年 10 月于今担任
鹏华中证银行指数型证券投资基金（LOF）
基金司理， 2023 年 08 月于今担任鹏华创
业板指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
证券投资基金（LOF）基金司理， 2024 年
开放式指数证券投资基金（QDII）基金经
理， 2024 年 11 月于今担任鹏华中证 A500
交易型开放式指数证券投资基金基金经
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
理， 2024 年 12 月于今担任鹏华上证 180
交易型开放式指数证券投资基金基金经
理， 2024 年 12 月于今担任鹏华中证 A500
指数证券投资基金基金司理， 2025 年 01
月于今担任鹏华上证 180 指数发起式证券
投资基金基金司理， 2025 年 01 月于今担
任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式证
券投资基金基金司理， 2025 年 02 月于今
担任鹏华上证科创板 200 交易型开放式指
数证券投资基金基金司理， 2025 年 03 月
于今担任鹏华恒生中国央企交易型开放式
指数证券投资基金发起式汇集基金基金经
理， 2025 年 05 月于今担任鹏华上证科创
板 200 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金基金司理，余展昌先生具备基金从
业资历。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后肃肃对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同成效日。2. 证券从业的含义背叛行业协会对于从业东谈主员资历
握住办法的联系规章。
注：本基金基金司理未兼任私募资产握住谋略投资司理。
答复期内，本基金握住东谈主严格顺从《证券投资基金法》等法律法则、中国证监会的关联规章
以及基金合同的约定，本着淳厚守信、辛劳尽责的原则握住和运作基金资产，在严格禁止风险的
基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本答复期内，本基金运作合规，不存在违抗基金合同
和损伤基金份额捏有东谈主利益的行动。
答复期内，本基金握住东谈主严格施行公谈交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等
各门径得到公谈对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公谈对待各组合或组合间相互利益输送的情况。
答复期内，本基金未发生非法违章且对基金财产形成损失的很是交易行动。本答复期内未发
生基金握住东谈垄断理的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
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算作主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资用具。本答复期内，本基金
袭取指数基金的投资策略，力求追踪指数的收益，并将基金追踪纰缪禁止在合理范围内。追踪误
差的主要着手主要分为几个方面，包括身分股的休养、日常申赎的交易影响、股票的分成、风险
股票的科罚、股票的打新等。为了进一步禁止追踪纰缪，鹏华基金建立了一套完备的指数追踪机
制，预先对身分股的异动进行密切追踪，实时休养，在交易门径领受算法交易等神志进一步减少
交易冲击成本和摩擦，在仓位禁止上，基金司理在细密追踪指数的基础上，也会针对客户申赎的
情况作念优化休养。
著弱于阛阓。岁首由于处于政策真空期重复特朗普上台后对关税的担忧，券商板块举座处于杀估
值的阶段。2 月虽在 AI 的带动下交投心思有所回暖，但阛阓仍处于结构性行情中，券商板块弘扬
欠佳，故虽阛阓交投举座活跃，但券商股价弘扬一般。4 月初由于贸易摩擦，券商板块处于较着
回调，后跟着中好意思贸易开启谈判，央行降准降息，阛阓心思有所回暖。
《推动公募基金高质料发展
行动有酌量》出台后，公募欠配的券商板块也迎来了一定的开辟。跟着中好意思伦敦谈判的落地以及地
缘政事风险的粗放，券商板块由于赔率较高受到了资金的深嗜。6 月底，跟着国泰君安国际获批
诬捏资产交易派司，对于自如币和金融更动的磋磨关切也助推了券商行情的开辟。
甘休本答复期末，本答复期 A 类份额净值增长率为-2.91%，同期事迹比拟基准增长率为-3.09%；
C 类份额净值增长率为-2.96%，同期事迹比拟基准增长率为-3.09%。
从宏不雅经济情况看，2025 年一季度由于挥霍刺激政策的带动，加上房地产止跌企稳的系列政
策托底，财政的前置，出口效应等多重因素重复，GDP 增速高达 5.4%。二季度天然受到中好意思贸易
摩擦扰动，但由于中好意思贸易谈判进展较为成功，重复出口转口和抢出口效应，出口的回落并不解
显。从最新的经济数据看，国内经济上半年主要来自财政的因循，包括挥霍的“以旧换新”政策
和基建的托底，但往后看三季度由于抢出口效应消弱重复贸易战的省略情味，国内经济仍有一定
压力。从最新的走漏的经济数据看，GDP 平减指数跌幅扩大说明内需仍然疲软，后续需要更猖厥
度的挥霍刺激政策因循。
从证券阛阓角度看，2025 年阛阓举座处于复苏态势，尤其是 4 月 7 日阛阓大跌后，跟着国内降准
降息，以及贸易谈判取得一定进展，重复二季度经济数据超预期，使得成本阛阓一谈走高。掂量
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后市，国外方面主要关注关税政策和降息，若好意思联储运行降息节律，对资金回流中国阛阓以及东谈主
民币汇率自如均有推动作用。若关税能取得更进一步进展，对国内风险偏好的开辟也有促进作用。
A 股阛阓三季度的走势更看本身的基本面，现在仍处于博弈政策预期的阶段，若有更大的财政刺
激政策落地，或能推动成本阛阓进一步上行。
掂量后市，券商板块行情有望迎来政策和基本面改善的双驱动。
（1）成本阛阓内在自如性普及背
景下增量资金入市仍具空间，带动经纪、两融、股衍等业务；个东谈主储蓄搬家带动场外资金入市，
增量空间渊博；中永久资金入市加码，权利确立仍有普及空间；东谈主民币增值趋势催化跨境资金回
流，助推风险偏好回升；
（2）公募新规开启公募基金高质料发展新时期。公募费率更正“三阶段”
有望落地。监管加快核准公募机构销售子公司诞生，基金投顾试点转惯例落地有望加快行业向买
方投顾转型。表率整治立场漂移景观，驱动公募确立更趋平衡；
（3）成本阛阓投融资端更正深刻，
投行及成本化业务底部回暖。轨制优化推动 IPO 常态化，股债联动职业科技更动，捏续活跃并购
重组阛阓，助力普及成本阛阓活力与上市公司质料，港股开启新股上市波澜，通达投行业务空间；
（4）券商板块仍有并购预期驱动，在“金融强国”大配景下，打造一流券商大势所趋，后续或有
事件驱动；
（5）中资券商港股子公司获批诬捏资产交易职业派司，通达了金融更动的新篇章，后
续其它券商或持续跟进，自如币对交投心思的活跃带动作用或捏续扩散到券商板块。
本基金握住东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系规章、中国证券投资基金业协会联系指引
和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金握住东谈主已制定基金估值
和份额净值计价的业务握住轨制，明确基金估值的程序和本领。
本基金握住东谈主使用可靠的估值业务系统，估值东谈主员熟练种种投资品种的估值原则和具体估值
程序。估值经由中包含风险监测、禁止和答复机制。本基金托管东谈主根据法律法则要求履行估值及
净值酌量的复核包袱。本基金握住东谈主设有估值委员会，由登记结算部、风控握住部、监察稽核部、
各投资部门、研究部门负责东谈主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
业告诫，熟练联系法律法则，具备投资、研究、风险握住、法律合规和基金估值运作等方面的专
业才调。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的施行。
基金握住东谈主改变估值本领，导致基金资产净值发生紧要变化的，对所领受的联系估值本领、
假定及输入值的稳妥性磋议管帐师事务所的专科意见。
本答复期内，参与估值经由各方之间无紧要利益冲破。
本基金握住东谈主已与第三方订价职业机构签署职业条约，由其按约定提供联系参考数据。
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
-1，711，678，032.16 元，期末基金份额净值 1.1183 元，不稳妥利润分拨条件；鹏华中证全指证券
公司指数(LOF)C 期末可供分拨利润为-14，921，990.18 元，期末基金份额净值 1.0791 元，不稳妥
利润分拨条件。
无。
§5 托管东谈主答复
本答复期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格顺从了《证券投资基金
法》、基金合同、托管条约和其他关联规章，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的行动，统统尽责尽
责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。
本答复期，本基金托管东谈主按照国度关联规章、基金合同、托管条约和其他关联规章，对本基
金的基金资产净值酌量、基金用度开支等方面进行了崇拜的复核，
配资公司对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金握住东谈主有损伤基金份额捏有东谈主利益的行动。
答复期内，本基金利润分拨情况稳妥法律法则和基金合同的联系约定。
本托管东谈主复核审查了本答复中的财务方针、净值弘扬、利润分拨情况、财务管帐答复、投资
组合答复等内容，保证复核内容不存在谬误记录、误导性答复或者紧要遗漏。
§6 半年度财务管帐答复（未经审计）
管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
答复截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
货币资金 6.4.7.1 163，583，993.31 120，218，182.23
结算备付金 7，100，196.26 5，699，135.29
存出保证金 102，121.72 443，956.96
交易性金融资产 6.4.7.2 1，688，213，498.70 2，020，985，022.07
其中：股票投资 1，688，213，498.70 2，020，985，022.07
基金投资 - -
债券投资 - -
资产因循证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
养殖金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产因循证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权利用具投资 6.4.7.7 - -
应收计帐款 5，776，618.71 -
应收股利 - -
应收申购款 9，219，402.81 4，999，995.80
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.8 - -
资产整个 1，873，995，831.51 2，152，346，292.35
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
养殖金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付计帐款 - -
应付赎回款 89，510，914.75 13，649，365.06
应付握住东谈主答谢 1，490，014.49 1，855，721.59
应付托管费 298，002.92 371，144.32
应付销售职业费 40，820.58 53，196.47
应付投资照应人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 177，190.19 678，960.12
欠债共计 91，516，942.93 16，608，387.56
净资产：
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
实收基金 6.4.7.10 2，390，825，469.86 2，711，235，232.52
其他概括收益 6.4.7.11 - -
未分拨利润 6.4.7.12 -608，346，581.28 -575，497，327.73
净资产共计 1，782，478，888.58 2，135，737，904.79
欠债和净资产整个 1，873，995，831.51 2，152，346，292.35
注： 答复截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 1，607，739，938.37 份，其中鹏华中证全指
证券公司指数(LOF)A 基金份额总额为 1，215，043，003.02 份，基金份额净值 1.1183 元；鹏华中证
全指证券公司指数(LOF)C 基金份额总额为 392，696，935.35 份，基金份额净值 1.0791 元。
管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
一、营业总收入 -62，100，280.31 -192，773，042.50
其中：入款利息收入 6.4.7.13 226，750.81 201，455.96
债券利息收入 - -
资产因循证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - 961，117.90
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -3，820，597.41 -41，854，745.99
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产因循证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
养殖用具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 6，209，882.56 7，032，835.87
以摊余成本计量
的金融资产阻隔阐发产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填列）
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
号填列）
号填列）
减：二、营业总支拨 11，847，120.60 9，225，395.54
其中：暂估握住东谈主答谢 - -
其中：卖出回购金融资
- -
产支拨
三、利润总额（耗损总
-73，947，400.91 -201，998，438.04
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净耗损以
-73，947，400.91 -201，998，438.04
“-”号填列）
五、其他概括收益的税
- -
后净额
六、概括收益总额 -73，947，400.91 -201，998，438.04
管帐主体：鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
本答复期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东谈主民币元
本期
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分拨利润 净资产共计
一、上期期末净 2，711，235，232. -575，497，327.7 2，135，737，904.7
资产 52 3 9
加：管帐政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 2，711，235，232. -575，497，327.7 2，135，737，904.7
资产 52 3 9
三、本期增减变 -320，409，762.6 - -32，849，253.55 -353，259，016.21
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
动额（减少以“-” 6
号填列）
（一）、概括收益
- - -73，947，400.91 -73，947，400.91
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的 -320，409，762.6
净资产变动数 - 41，098，147.36 -279，311，615.30
（净资产减少以 6
“-”号填列）
其中：1.基金申
购款
- 94，415，478.99
回款 .00 01
（三）、本期向基
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2，390，825，469. -608，346，581.2 1，782，478，888.5
资产 86 8 8
上年度可比期间
神志 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他概括收益 未分拨利润 净资产共计
一、上期期末净 2，596，428，534. -968，931，872.9 1，627，496，661.8
资产 81 6 5
加：管帐政策变
- - - -
更
前期差错更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净 2，596，428，534. -968，931，872.9 1，627，496，661.8
资产 81 6 5
三、本期增减变 -214，282，655.2
动额（减少以“-” 11，474，364.14 - -202，808，291.12
号填列） 6
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
（一）、概括收益 -201，998，438.0
- - -201，998，438.04
总额 4
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 11，474，364.14 - -12，284，217.22 -809，853.08
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 -213，782，441.9
购款 7
- 201，498，224.75 -574，868，839.76
回款 1
（三）、本期向基
金份额捏有东谈主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他概括
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净 2，607，902，898. -1，183，214，528 1，424，688，370.7
资产 95 .22 3
报表附注为财务报表的构成部分。
本答复 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金握住东谈主负责东谈主 垄断管帐职责负责东谈主 管帐机构负责东谈主
鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证全指证券公司指数分级证券
投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督握住委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2015]第 505 号《对于准予鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金注册的批复》准予，由
鹏华基金握住有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证全指证券公司指数
分级证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，初度
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
诞生召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 1，030，703，657.95 元，业经普华永谈中天管帐师事务
所(非常往常合伙)普华永谈中天验字(2015)第 428 号验资答复给予考证。经向中国证监会备案，
《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 5 月 6 日肃肃成效，基金合
同成效日的基金份额总额为 1，030，790，724.11 份基金份额，其中认购资金利息折合 87，066.16
份基金份额。本基金的基金握住东谈主为鹏华基金握住有限公司，基金托管东谈主为中国建设银行股份有
限公司。
本基金握住东谈主于 2020 年 12 月 2 日发布《对于鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额阻隔运作、阻隔上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12
月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华证券份额的基金份额净值为基准，鹏华证券 A 份额、鹏华
证券 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏华证券份额的场内份额。根据《对于表率金融机构
资产握住业务的指导意见》等联系规章，经与基金托管东谈主中国建设银行股份有限公司协商一致，
并报中国证监会备案，鹏华证券 A 份额和鹏华证券 B 份额阻隔运作后，于鹏华中证全指证券公司
指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证全指证券公司指数型证券
投资基金（LOF）基金合同》成效，《鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》同
时失效。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及联系
规章(以下合称“企业管帐准则”)、《资产握住产物联系管帐处理规章》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华
中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、
中国基金业协会发布的关联规章及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以捏续筹办为基础编制。
本基金 2025 年上半年财务报表稳妥企业管帐准则的要求，信得过、完满地反应了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务景色以及 2025 年上半年的筹办效劳和净资产变动情况等关联信息。
本答复期所领受的管帐政策、管帐算计与最近一期年度答复相一致。
第 21页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于开放式证券投资基金关联税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税几许优惠政策的奉告》、财税[2012]85 号《对于实施上市
公司股息红利永诀化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利永诀化个东谈主所得税政策关联问题的奉告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征增值税
试点的奉告》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的奉告》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行往来等增值税政策的补充奉告》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产开发 诠释援助职业等增值税政策的奉告》、财税[2017]2 号《对于资管产物增值
税政策关联问题的补充奉告》、财税[2017]56 号《对于资管产物增值税关联问题的奉告》、财税
[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的奉告》过甚他联系财税法则和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管产物运营过程中发生的增值税应税行动，以资管产物握住东谈主为增值税征税东谈主。资管产物
握住东谈主运营资管产物过程中发生的增值税应税行动，暂适用粗浅计税方法，按照 3%的征收率交纳
增值税。对资管产物在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，
不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管产物握住东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。
对质券投资基金握住东谈主利用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、方位政府债以
及金融同行往来利息收入亦免征增值税。资管产物握住东谈主运营资管产物提供的贷款职业，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产物握住东谈主运营资管产物转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错聘任按照骨子买入价酌量销售额，或者以 2017
年临了一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱算作买入价酌量销售额。
(2) 对基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个
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鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应征税所得额；捏股期限发轫 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述规章酌量征税，捏股时辰自解禁日起酌量；解禁前取得的
股息、红利收入持续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得长入适用 20%的税率计征个东谈主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
(5) 本基金的城市爱戴建设税、诠释费附加和方位诠释附加等税费按照骨子交纳增值税额的适用
比例酌量交纳。
单元：东谈主民币元
本期末
神志
活期入款 163，583，993.31
就是：本金 163，573，010.90
加：应计利息 10，982.41
减：坏账准备 -
按时入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
其他入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
共计 163，583，993.31
单元：东谈主民币元
本期末
神志 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 1，649，639，984.99 - 1，688，213，498.70 38，573，513.71
第 23页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
贵金属投资-金交 - - - -
所黄金合约
交易所市 - - - -
场
债券 银行间市 - - - -
场
共计 - - - -
资产因循证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
共计 1，649，639，984.99 - 1，688，213，498.70 38，573，513.71
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托证据的成本、公允价值及公允价
值变动。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
无。
注：无。
注：无。
第 24页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东谈主民币元
本期末
神志
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 28，895.81
应付证券出借失约金 -
应付交易用度 63，991.82
其中：交易所阛阓 63，991.82
银行间阛阓 -
应付利息 -
预提用度 84，302.56
共计 177，190.19
金额单元：东谈主民币元
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
本期
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1，298，799，708.74 2，135，865，010.21
本期申购 147，150，944.07 241，989，233.42
本期赎回（以“-”号填列） -230，907，649.79 -379，725，709.12
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算休养 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
第 25页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
本期末 1，215，043，003.02 1，998，128，534.51
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
本期
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 575，370，222.31 575，370，222.31
本期申购 659，556，903.92 659，556，903.92
本期赎回（以“-”号填列） -842，230，190.88 -842，230，190.88
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算休养 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 392，696，935.35 392，696，935.35
注：申购含红利再投、营救入份额；赎回含营救出份额。
注：无。
单元：东谈主民币元
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
神志 已竣事部分 未竣事部分 未分拨利润共计
上年度末 -1，823，727，982.45 1，183，802，746.78 -639，925，235.67
加：管帐政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -1，823，727，982.45 1，183，802，746.78 -639，925，235.67
本期利润 -5，835，540.93 -41，969，331.11 -47，804，872.04
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -206，983，969.81 124，068，706.34 -82，915，263.47
基金赎回款 324，869，461.03 -193，621，923.01 131，247，538.02
本期已分拨利润 - - -
本期末 -1，711，678，032.16 1，072，280，199.00 -639，397，833.16
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
神志 已竣事部分 未竣事部分 未分拨利润共计
上年度末 -19，028，247.82 83，456，155.76 64，427，907.94
加：管帐政策变更 - - -
前期差错更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -19，028，247.82 83，456，155.76 64，427，907.94
本期利润 -2，994，417.12 -23，148，111.75 -26，142，528.87
本期基金份额交易产 7，100，674.76 -14，334，801.95 -7，234，127.19
第 26页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
生的变动数
其中：基金申购款 -23，389，045.92 52，986，977.76 29，597，931.84
基金赎回款 30，489，720.68 -67，321，779.71 -36，832，059.03
本期已分拨利润 - - -
本期末 -14，921，990.18 45，973，242.06 31，051，251.88
单元：东谈主民币元
本期
神志
活期入款利息收入 188，459.69
按时入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 36，867.87
其他 1，423.25
共计 226，750.81
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
单元：东谈主民币元
本期
神志
股票投资收益——买卖股票差价收入 -3，820，597.41
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
共计 -3，820，597.41
单元：东谈主民币元
本期
神志
卖出股票成交总额 543，455，561.16
减：卖出股票成本总额 546，909，287.93
减：交易用度 366，870.64
买卖股票差价收入 -3，820，597.41
注：无。
第 27页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 28页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
神志
股票投资产生的股利收益 6，209，882.56
其中：证券出借权利抵偿收
入
基金投资产生的股利收益 -
共计 6，209，882.56
单元：东谈主民币元
本期
神志称呼
股票投资 -65，117，442.86
债券投资 -
资产因循证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估增值税
共计 -65，117，442.86
单元：东谈主民币元
本期
神志
基金赎回费收入 392，079.52
基金营救费收入 9，047.07
共计 401，126.59
注：无。
单元：东谈主民币元
本期
神志
第 29页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
审计用度 24，795.19
信息走漏费 59，507.37
证券出借失约金 -
银行汇划用度 5，858.79
指数使用费 86，599.19
共计 176，760.54
无。
无。
无。
本答复期存在禁止关系或其他紧要狠恶关系的关联方莫得发生变化。
关联方称呼 与本基金的关系
鹏华 基金握住 有限公司(“鹏华 基金公 基金握住东谈主、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管东谈主、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金握住东谈主的鼓舞、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般交易条件缔结。
金额单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
年 6 月 30 日
关联方称呼
占当期股票
成交金 占当期股票
成交总额的 成交金额
额 成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 - - 15，721，138.82 3.71
第 30页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 - - - -
上年度可比期间
关联方称呼
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 14，483.37 3.87 14，483.37 7.01
注：1.上述佣金按条约约定的佣金率酌量，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
由条约签订方参考阛阓价钱详情。佣金条约的职业范围稳妥《公开召募证券投资基金证券交易费
用握住规章》联系要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得发轫阛阓平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付研究职业、流动性职业等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得发轫阛阓平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付研究职业以外的其他用度。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的握住费 9，493，840.07 7，329，212.61
其中：应支付销售机构的客户爱戴
费
应支付基金握住东谈主的净握住费 6，350，191.49 4，705，996.72
第 31页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：1、支付基金握住东谈主鹏华基金公司的握住东谈主答谢年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
有量索求一定比例的客户爱戴费，用以向基金销售机构支付客户职业及销售行径中产生的联系费
用，客户爱戴费从基金握住费中列支。
单元：东谈主民币元
本期 上年度可比期间
神志 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1，898，767.99 1，465，842.47
注：支付基金托管东谈主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
单元：东谈主民币元
本期
取得销售职业费的各关联
当期发生的基金应支付的销售职业费
方称呼
鹏华中证全指证券公 鹏华中证全指证券公
共计
司指数(LOF)A 司指数(LOF)C
国信证券 - 476.49 476.49
鹏华基金公司 - 7，295.24 7，295.24
共计 - 7，771.73 7，771.73
上年度可比期间
取得销售职业费的各关联
当期发生的基金应支付的销售职业费
方称呼
鹏华中证全指证券公 鹏华中证全指证券公
共计
司指数(LOF)A 司指数(LOF)C
国信证券 - 170.04 170.04
鹏华基金公司 - 13，416.46 13，416.46
共计 - 13，586.50 13，586.50
注：鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 基金份额不支付销售职业费;支付基金销售机构的鹏华中
证全指证券公司指数(LOF)C 基金份额的销售职业费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售
职业费=前一日分类基金资产净值×0.1%÷当年天数。
第 32页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
情况
注：无。
的情况
单元：东谈主民币元
本期
关联方 加权平均 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%） 利息收入
称呼 费率（%） 借业务余额 利息余额
- - - - - - -
上年度可比期间
关联方 加权平均 利息 期末证券出 期末应收
交易金额 费率区间（%）
称呼 费率（%） 收入 借业务余额 利息余额
国信证券 2.00~3.10 2.68 13，637.08 478.61
.00 00
注：无。
注：本基金本答复期末及上年度末除基金握住东谈主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。
单元：东谈主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称呼 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 163，583，993.31 188，459.69 103，537，008.53 148，286.86
金额单元：东谈主民币元
本期
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行神志 基金在承销期内买入
第 33页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
数目（单元：
总金额
股/张 ）
- - - - - -
上年度可比期间
基金在承销期内买入
关联方称呼 证券代码 证券称呼 刊行神志 数目（单元：
总金额
股/张 ）
国信证券 603325 博隆本领 网下申购 660 47，823.60
注：本表包含参与基金托管东谈主的关联方承销证券的情况。
东谈主民币 29，107，584.00 元，占基金资产净值的比例为 1.63%。（2024 年 06 月 30 日，本基金捏有
净值的比例为 1.75%。）
注：无。
金额单元：东谈主民币元
证 数目
成功 迷惑 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
信
凯
科
技
富
岭
股
份
新
亚
电
缆
信 2025 1 个月 新股
通 年 6 月 内（含） 未上
第 34页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
电 24 日 市
子
信
通
电
子
亚
联
机
械
毓
恬
冠
佳
汉
朔
科
技
钧
崴
电
子
弘景光
电于
弘 2025
景 年5月
光 28 日
电 每 10
股送 4
股
恒鑫生
活于
恒 2025
鑫 年6月
生 6日
活 每 10
股送
浙
江
华
远
众 2025 新股
捷 年4月 迷惑
第 35页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
汽 17 日 受限
车
优
优
绿
能
太
力
科
技
惠
通
科
技
超
研
股
份
泽
润
新
能
首
航
新
能
宏
工
科
技
泰
禾
股
份
新 2025 新股
汇 13 日 受限
威
高
血
净
天 2024 新股
磁 月 24 受限
第 36页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
材 日
肯
特
催
化
江
南
新
材
天 2025 新股
为 16 日 受限
泰
鸿
万
立
中
国
瑞
林
永
杰
新
材
海
阳
科
技
华 2025 新股
杰 12 日 受限
汇
通
控
股
注：1、基金可使用以基金款式开设的股票账户，聘任网上或者网下一种神志进行新股申购。其中
基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或算作策略投资者参与配售取得的新股，在新股
上市后的约按时限内不成摆脱转让；基金参与网上申购获配的新股，再行股获配日至新股上市日
之间不成摆脱转让。
刊行末端之日起约定限售期内不得转让。
第 37页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
注：无。
无。
无。
注：无。
本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有精良流动性的金融用具，包括标的指数成份股
过甚备选成份股（含中小板、创业板股票过甚他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、
权证、资产因循证券以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其它金融用具（但须稳妥中国证
监会的联系规章）。本基金可依据法律法则的规章，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法则
或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金握住东谈主在履行稳妥程序后，不错将其纳入投资范围。
本基金在日常筹办行径中濒临的与这些金融用具联系的风险主要包括信用风险、流动性风险及市
场风险。本基金的基金握住东谈主从事风险握住的主要标的是争取将以优势险禁止在适度的范围之内，
力求竣事基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正联系，并保捏追踪纰缪在合同约定的范围
内。
本基金的基金握住东谈主戮力于全面里面禁止体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
握住组织架构。本基金的基金握住东谈主在董事会下设风险禁止和合规审计委员会，主要负责制定基
金握住东谈主风险禁止策略和禁止政策、互助突发紧要风险等事项；看守长负责对基金握住东谈主各业务
门径正当合规运作进行监督查验，组织、指导基金握住东谈主里面监察稽核职责，并可向董事会和中
国证监会径直答复；在公司里面诞生寂寞的监察稽核部，专职负责对基金握住东谈主各部门、各业务
的风险禁止情况进行督促和查验，并应时冷落整改建议。
本基金的基金握住东谈主对于金融用具的风险握住方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去估测
多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度开赴，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损
第 38页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
失的频度。而从定量分析的角度开赴，根据本基金的投资标的，讨好基金资产所利用金融用具特
征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化答复，详情风险损失的适度和相应置信进度，及
时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险禁止在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东谈主
出现失约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。
本基金的基金握住东谈主在交易前对交易敌手的资信景色进行了充分的评估。本基金的银行入款存放
在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司过甚他具有基金托管资历的银行，与该银行入款相
关的信用风险不紧要。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项
计帐，失约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券
交割神志进行限制以禁止相应的信用风险。
本基金的基金握住东谈主建立了信用风险握住经由，通过对投资品种信用品级评估来禁止证券刊行东谈主
的信用风险，且通过散布化投资以散布信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债关联的义务时遭受资金清寒的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时或于约定开放日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面
第 39页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现繁难或因投资齐集而无法在阛阓出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金握住东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监
控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金握住东谈主在
基金合同中想象了大宗赎回条件，约定在尽头情况下赎回肯求的处理神志，禁止因开放申购赎回
模式带来的流动性风险，有用保障基金捏有东谈主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金握住东谈主通过寂寞的风险握住职能部门设定流动性
比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓齐集度方针、组合在短时辰内变
现才调的概括方针、组合中变现才调较差的投资品种比例以及迷惑受限制的投资品种比例等。本
基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行阛阓进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产迷惑暂时受限制不成摆脱转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产神志借入短期资金豪放流动性需求，其上限一般不发轫基金捏有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的全部金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
注：无。
本基金的基金握住东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作握住办法》及
《公开召募开放式证券投资基金流动性风险握住规章》
（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法则的要
求对本基金组联合产的流动性风险进行握住，通过寂寞的风险握住部门对本基金的组合捏仓齐集
度方针、迷惑受限制的投资品种比例以及组合在短时辰内变现才调的概括方针等流动性方针进行
捏续的监测和分析。
本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，部分基金资产迷惑暂
时受限制不成摆脱转让的情况参见附注“期末本基金捏有的迷惑受限证券”
。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产神志借入短期资金豪放流动性需求，其上限一般不发轫基金捏有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得发轫基金资产净值的 15%。
本基金的基金握住东谈主逐日对基金组联合产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保逐日阐发的净赎回肯求不得发轫 7 个职责日可变现资产的可变现价值。
第 40页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
同期，本基金的基金握住东谈主通过合理散布逆回购交易的到期日与交易敌手的齐集度；按照穿透原
则对交易敌手的财务景色、偿付才调及杠杆水对等进行必要的尽责造访与严格的准入握住，以及
对不同的交易敌手实施交易额度握住并进行动态休养等措施严格握住本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金握住东谈主建立了逆回购交易质押品握住轨制：根据
质押品的禀赋详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景色与价值变动以确保质押品按公允价值
酌量足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易
时，可接纳质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。
阛阓风险是指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓种种价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融用具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融用具
还濒临每个付息期间末端根据阛阓利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金捏有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息，
因此本基金的收入及筹办行径的现款流量在很猛进度上寂寞于阛阓利率变化。本基金的基金握住
东谈主按时对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。
单元：东谈主民币元
本期末
资产
货币资金 163，583，993.31 - - - 163，583，993.31
结算备付金 7，100，196.26 - - - 7，100，196.26
存出保证金 102，121.72 - - - 102，121.72
交易性金融资产 - - -1，688，213，498.70 1，688，213，498.70
应收申购款 - - - 9，219，402.81 9，219，402.81
应收计帐款 - - - 5，776，618.71 5，776，618.71
资产整个 170，786，311.29 - -1，703，209，520.22 1，873，995，831.51
欠债
应付赎回款 - - - 89，510，914.75 89，510，914.75
应付握住东谈主答谢 - - - 1，490，014.49 1，490，014.49
应付托管费 - - - 298，002.92 298，002.92
应付销售职业费 - - - 40，820.58 40，820.58
其他欠债 - - - 177，190.19 177，190.19
第 41页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
欠债整个 - - - 91，516，942.93 91，516，942.93
利率明锐度缺口 170，786，311.29 - -1，611，692，577.29 1，782，478，888.58
上年度末
资产
货币资金 120，218，182.23 - - - 120，218，182.23
结算备付金 5，699，135.29 - - - 5，699，135.29
存出保证金 443，956.96 - - - 443，956.96
交易性金融资产 - - -2，020，985，022.07 2，020，985，022.07
应收申购款 - - - 4，999，995.80 4，999，995.80
资产整个 126，361，274.48 - -2，025，985，017.87 2，152，346，292.35
欠债
应付赎回款 - - - 13，649，365.06 13，649，365.06
应付握住东谈主答谢 - - - 1，855，721.59 1，855，721.59
应付托管费 - - - 371，144.32 371，144.32
应付销售职业费 - - - 53，196.47 53，196.47
其他欠债 - - - 678，960.12 678，960.12
欠债整个 - - - 16，608，387.56 16，608，387.56
利率明锐度缺口 126，361，274.48 - -2，009，376，630.31 2，135，737，904.79
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约规章的利率从头订价日或到期日孰早
者给予分类。
注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和资产因循证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无紧要影响。
外汇风险是指金融用具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的通盘资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所捏金融用具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率和外汇汇率以
外的阛阓价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
濒临的其他价钱风险着手于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身筹办情况或非常事项
的影响，也可能着手于证券阛阓举座波动的影响。
第 42页 共 59页
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)2025 年中期答复
本基金为被迫式指数基金，原则上领受统统复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券过甚权重的变动而进行相应休养。
同期，本基金还将根据法律法则中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应休养，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正联系和追踪纰缪最
小化。
本基金通过投资组合的散布化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比
例不低于基金资产的 80％，其中投资于标的指数成份股过甚备选成份股的比例不低于非现款基金
资产的 80％；每个交易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。如果法律法则对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资
范围会作念相应休养。此外，本基金的基金握住东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，按时
利用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）方针等来测试本基金濒临
的潜在价钱风险，实时可靠地对风险进行追踪和禁止。
金额单元：东谈主民币元
本期末 上年度末
神志
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
养殖金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
共计 1，688，213，498.70 94.71 2，020，985，022.07 94.63
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除事迹比拟基准外的其他阛阓变量保捏不变。
分析 联系风险变量的变 对资产欠债表日基金资产净值的
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动 影响金额（单元：东谈主民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
本期末 （2025 年 6 月 30 日）
比拟基准上升 5%资
产净值变动
比拟基准下落 5%资
-85，273，790.03 -102，077，593.16
产净值变动
注：无。
无。
公允价值计量斥逐所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有要紧真谛的输入值所属的
最低档次决定：
第一档次：疏浚资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报价。
第二档次：除第一档次输入值外联系资产或欠债径直或转折可不雅察的输入值。
第三档次：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东谈主民币元
本期末
公允价值计量斥逐所属的档次
第一档次 1，687，913，501.62
第二档次 15，385.54
第三档次 284，611.54
共计 1，688，213，498.70
本基金以导致各档次之间营救的事项发诞辰为阐发各档次之间营救的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现紧要事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易复原活跃日历间、交易不活
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跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值休养中领受的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进度，详情联系股票、债券和基金的公允价值应属第二档次还
是第三档次。
无。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值进出很小。
无。
§7 投资组合答复
金额单元：东谈主民币元
序号 神志 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 1，688，213，498.70 90.09
其中：债券 - -
资产因循证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气
D - -
及水坐褥和供应
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业
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 - -
交通输送、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -
信息本领处奇迹
J 金融业 1，687，881，964.84 94.69
K 房地产业 - -
租出和商务职业
L - -
业
科学研究和本领
M - -
处奇迹
水利、环境和环球
N - -
设施握住业
住户职业、修理和
O - -
其他处奇迹
P 诠释 - -
Q 卫生和社会职责 - -
文化、体育和文娱
R - -
业
S 概括 - -
共计 1，687，881，964.84 94.69
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 283，253.72 0.02
电力、热力、燃气
D
及水坐褥和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
交通输送、仓储和
G
邮政业 31，536.78 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息本领处奇迹 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务处奇迹 - -
科学研究和本领服
M
务业 14，499.36 0.00
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N 水利、环境和环球
设施握住业 - -
O 住户职业、修理和
其他处奇迹 - -
P 诠释 - -
Q 卫生和社会职责 - -
R 文化、体育和文娱
业 - -
S 概括 - -
共计 331，533.86 0.02
注：无。
金额单元：东谈主民币元
股票代
序号 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
码
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金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
海通证券(退
市)
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注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨联系交易用度。
金额单元：东谈主民币元
序号 股票代码 股票称呼 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
海通证券(退
市)
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨联系交易用度。
单元: 东谈主民币元
买入股票成本（成交）总额 279，255，207.42
卖出股票收入（成交）总额 543，455，561.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不探讨相
关交易用度。
注：无。
注：无。
注：无。
第 50页 共 59页
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注：无。
注：无。
本基金投资股指期货将根据风险握住的原则，以套期保值为观念，主要聘任流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组
合的影响及投资组合仓位休养的交易成本，达到自如投资组联合产净值的观念。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
答复编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
中国国际金融股份有限公司在答复编制日前一年内受到中国证监会的处罚。
以上证券的投资已施行里面严格的投资决策经由，稳妥法律法则和公司轨制的规章。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同规章的证券备选库。
单元：东谈主民币元
序号 称呼 金额
注：无。
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注：无。
金额单元：东谈主民币元
迷惑受限部分的公 占基金资产净 迷惑受限情况说
序号 股票代码 股票称呼
允价值 值比例（%） 明
由于四舍五入的原因，投资组合答复中数字分项之和与共计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额捏有东谈主信息
份额单元：份
捏有东谈主结构
机构投资者 个东谈主投资者
捏有东谈主
户均捏有的基 占总
份额级别 户数 占总份
金份额 份额
（户） 捏有份额 额比例 捏有份额
比例
（%）
（%）
鹏华中证
全指证券
公司指数
(LOF)A
鹏华中证
全指证券
公司指数
(LOF)C
共计 70，257 22，883.70 325，390，304.20 20.24 1，282，349，634.17 79.76
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A
序号 捏有东谈主称呼 捏有份额（份） 占上市总份额比例（%）
浙江巴克夏投资握住
有限公司－巴克夏月
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月利 1 号
注：捏有东谈主为场内捏有东谈主。
神志 份额级别 捏有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华中证全指证券公司指数
理东谈主所 (LOF)A
有从业
东谈主员捏 鹏华中证全指证券公司指数
有本基 (LOF)C
金
共计 2，289，517.27 0.1424
注：甘休本答复期末，本基金握住东谈主从业东谈主员投资、捏有本基金稳妥联系法律法则、中国证监会
规章及联系握住轨制的规章。
神志 份额级别 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
本公司高档握住东谈主员、 鹏华中证全指证券公司指数
基金投资和研究部门 (LOF)A
负责东谈主捏有本开放式 鹏华中证全指证券公司指数
基金 (LOF)C
共计 10~50
鹏华中证全指证券公司指数
本基金基金司理捏有 (LOF)A
本开放式基金 鹏华中证全指证券公司指数
(LOF)C
共计 0~10
注：甘休本答复期末，本公司高档握住东谈主员、基金投资和研究部门负责东谈主及本基金的基金司理投
资、捏有本基金稳妥联系法律法则、中国证监会规章及联系握住轨制的规章。
§9 开放式基金份额变动
单元：份
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神志 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
基金合同成效日
（2015 年 5 月 6 日） 1，030，790，724.11 -
基金份额总额
本答复期期初基金份
额总额
本答复期基金总申购
份额
减：本答复期基金总
赎回份额
本答复期基金拆分变
- -
动份额
本答复期期末基金份
额总额
§10 紧要事件揭示
本基金本答复期内无基金份额捏有东谈主大会决议。
基金握住东谈主的紧要东谈主事变动：
无。
基金托管东谈主的有利基金托管部门的紧要东谈主事变动：
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘任陈颖钰为中国
建设银行资产托管业务部总司理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技
等畛域职责，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省
分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任带领职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管
理告诫。
本答复期无触及对公司运营握住及基金运作产生紧要影响的，与本基金握住东谈主、基金财产、
基金托管业务联系的诉官司项。
无
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本答复期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。
注：无。
注：本答复期内，基金托管东谈主过甚高档握住东谈主员未受监管部门检察或处罚。
金额单元：东谈主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称呼 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
国投证券 2 22.44 25，068.50 22.45 -
广发证券 2 17.71 19，780.51 17.71 -
兴业证券 1 16.60 18，531.04 16.59 -
海通证券 3 12.98 14，499.00 12.98 -
中金钞票 2 8.17 9，129.77 8.17 -
东方钞票 41，050，144.8
证券 0
廉正证券 2 6.67 7，449.67 6.67 -
祥瑞证券 2 4.21 4，703.85 4.21 -
招商证券 2 3.41 3，804.96 3.41 -
东方证券 1 5，825，958.77 0.97 1，082.86 0.97 -
财通证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高盛中国 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
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国海证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联民生
证券
国泰君安
证券
国信证券 2 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
瑞信廉正 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源
证券
天风证券 1 - - - - -
西部证券 1 - - - - -
星河证券 2 - - - - -
中航证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 2 - - - - -
注：交易单元聘任的表率和程序：
（以下简称《规章》），基金握住东谈主制
定了相应的握住轨制表率交易单元聘任的表率和程序。基金握住东谈主负责聘任代理本基金证券买卖
的证券公司，聘任表率包括：财务景色精良，筹办行动表率；有完备的合规握住经由和轨制，风
险禁止才调较强；研究、交易等职业才调较强，交易设施未必为投资组合提供有用的交易施行；
中国证监会或有权机关规章的其他条件等。
（1）基金握住东谈主根据上述表率评估并详情选用的证券公司；
（2）基金握住东谈主与提供证券交易职业的证券公司签订条约，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金握住东谈主按时对质券公司进行评价，依据评价斥逐聘任交易单元。
费率原则上不得发轫阛阓平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
过阛阓平均股票交易佣金费率的两倍。
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股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金握住公司等联系单元的协同因循，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东谈主切换、客户及业务移动磨灭，将原海通证券的客
户及业务移动磨灭入国泰海通。截止本答复期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
移动磨灭，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本答复期内通过原交易单元交易
的情况。
注：无。
序号 公告事项 法定走漏神志 法定走漏日历
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公告
注：无。
§11 影响投资者决策的其他要紧信息
注：无。
无。
（一）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
（二）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)托管条约》;
（三）《鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期答复》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金握住有限公司。
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投资者可在基金握住东谈主营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金握住
东谈主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本答回音如有疑问，可磋议本基金握住东谈主鹏华基金握住有限公司，本公司已灵通客
户职业系统，磋议电话：4006788999。
鹏华基金握住有限公司
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