鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金
(LOF)
基金搞定东说念主：鹏华基金搞定有限公司
基金托管东说念主：中国建设银行股份有限公司
送出日历：2025 年 8 月 28 日
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
基金搞定东说念主的董事会、董事保证本薪金所载府上不存在额外记录、误导性叙述或要紧遗漏，
并对其内容的着实性、准确性和完满性承担个别及连带的法律包袱。本中期薪金也曾三分之二以
上孤苦董事署名愉快，并由董事长签发。
基金托管东说念主中国建设银行股份有限公司根据本基金合同步履，于 2025 年 08 月 27 日复核了本
薪金中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐薪金、投资组合薪金等内容，保证复核
内容不存在额外记录、误导性叙述或者要紧遗漏。
基金搞定东说念主承诺以老实信用、用功尽责的原则搞定和期骗基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往事迹并不代表其改日发扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募讲明书高出更新。
本薪金中财务府上未经审计。
本薪金期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
§2 基金简介
基金称号 鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
基金简称 鹏华中证 800 地产指数(LOF)
场内简称 地产 LOF
基金主代码 160628
基金运作形势 上市契约型怒放式（LOF）
基金合同奏凯日 2014 年 9 月 12 日
基金搞定东说念主 鹏华基金搞定有限公司
基金托管东说念主 中国建设银行股份有限公司
薪金期末基金份 398，847，375.75 份
额总额
基金合同存续期 不如期
基金份额上市的 深圳证券交易所
证券交易所
上市日历 2021 年 1 月 18 日
下属分级基金的基 鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数
金简称 (LOF)A (LOF)C (LOF)I
下属分级基金的场
地产 LOF - -
内简称
下属分级基金的交
易代码
薪金期末下属分级
基金的份额总额
注：无。
投资方向 缜密追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误最小化，力图将日
均追踪偏离度限度在 0.35%以内，年追踪舛误限度在 4%以内。
投资策略 本基金选拔被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基
准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股高出权重的变
化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分成等行径时，
或因基金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些寥落情况导致流动性不实时，或其他原因导致无法
灵验复制和追踪标的指数时，基金搞定东说念主不错对投资组合搞定进行
顺应变通和调整，奋发裁减追踪舛误。
本基金力图基金份额净值增长率与同期事迹比拟基准之间的日均跟
踪偏离度不起原 0.35％，年追踪舛误不起原 4％。如因指数编制规
则调整或其他因素导致追踪偏离度和追踪舛误起原上述范围，基金
搞定东说念主应采取合理措施幸免追踪偏离度、追踪舛误进一步扩大。
（1）股票投资组合的构建
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本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其徐徐
买入，在奋发追踪舛误最小化的前提下，本基金可采取顺应方法，
以裁减买入成本。当遭遇成份股停牌、流动性不及等其他市集因素
而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股行将调整
或其他影响指数复制的因素时，本基金不错根据市集情况，联结研
究分析，对基金财产进行顺应调整，以期在步履的风险承受限制之
内，尽量削弱追踪舛误。
（2）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股高出权重的变
动而进行相应调整，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、
申购赎回变动情况等变化，对其进行应时调整，以保证基金份额净
值增长率与标的指数收益率间的高度正联系和追踪舛误最小化。基
金搞定东说念主将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股
将可能选拔合理方法寻求替代。由于受到各项捏股比例限制，基金
可能弗成按照成份股权重捏有成份股，基金将会选拔合理方法寻求
替代。
根据标的指数的调整法律解说和备选股票的预期，对股票投资组合实时
进行调整。
根据指数编制法律解说，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而
需进行成份股权从头调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进
行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有
效追踪标的指数；
根据法律、法例步履，成份股在标的指数中的权重因其它寥落原因
发生相应变化的，本基金不错对投资组合搞定进行顺应变通和调整，
奋发裁减追踪舛误。
本基金不错根据流动性搞定需要，中式到期日在一年以内的政府债
券进行配置。本基金债券投资组合将选拔从上至下的投资策略，根
据宏不雅经济分析、资金面动向分析等判断改日利率变化，并利用债
券订价本事，进行个券弃取。
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融繁衍
家具。
本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期保值为方针，
主要弃取流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股
指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组合的影响及
投资组合仓位调整的交易成本，达到知晓投资组结伴产净值的方针。
基金搞定东说念主将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的搞定
东说念主员负责股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货交易制定投
资决策经由和风险限度等轨制并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并联结权证订价模子及
价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水
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平，追求知晓确当期收益。
事迹比拟基准 中证 800 地产指数收益率×95％＋买卖银行活期入款利率（税后）
×5％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债
券型基金与货币市集基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期
收益的品种。同期本基金为指数基金，通过追踪标的指数发扬，具
有与标的指数以及标的指数所代表的公司雷同的风险收益特征。
注：无。
边幅 基金搞定东说念主 基金托管东说念主
称号 鹏华基金搞定有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 高永杰 王小飞
信息表露
计划电话 0755-81395402 021-60637103
负责东说念主
电子邮箱 xxpl@phfund.com.cn wangxiaofei.zh@ccb.com
客户处事电话 4006788999 021-60637228
传真 0755-82021126 021-60635778
注册地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区金融大街 25 号
圳海外商会中心第 43 楼
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 号深 北京市西城区闹市口大街 1 号院
圳海外商会中心第 43 楼 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表东说念主 张纳沙 张金良
本基金采纳的信息表露报纸称号 《中国证券报》
登载基金中期薪金正文的搞定东说念主互联网网
http://www.phfund.com.cn
址
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第
基金中期薪金备置地点
边幅 称号 办公地址
中国证券登记结算有限包袱公
注册登记机构 北京市西城区太平桥大街 17 号
司
注册登记机构
深圳市福田区福华三路 168 号
[鹏华中证 800 地产指数 鹏华基金搞定有限公司
深圳海外商会中心第 43 层
(LOF)I]
§3 主要财务方针和基金净值发扬
金额单元：东说念主民币元
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间数据和 同奏凯日）-2025 年 6 月
方针 30 日
鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数
(LOF)A (LOF)C (LOF)I
本期已杀青
-6，865，532.26 -3，590，183.34 -1，576.42
收益
本期利润 -11，706，395.69 -6，585，759.44 -4，608.96
加权平均基
金份额本期 -0.0456 -0.0472 -0.1042
利润
本期加权平
均净值利润 -7.61% -8.02% -10.48%
率
本期基金份
额净值增长 -7.21% -7.35% -5.28%
率
末数据和 薪金期末(2025 年 6 月 30 日)
方针
期末可供分
-74，593，782.86 -59，852，771.35 -1，432.41
配利润
期末可供分
配基金份额 -0.2867 -0.4318 -0.0528
利润
期末基金资
产净值
期末基金份
额净值
计期末指 薪金期末(2025 年 6 月 30 日)
标
基金份额累
计净值增长 -6.77% -43.18% -5.28%
率
注：(1) 本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
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扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值变动收益
等未杀青收益。
(2) 所述基金事迹方针不包括捏有东说念主认购或交易基金的各项用度（举例，怒放式基金的申购赎回
费、基金休养费等），计入用度后本色收益水平要低于所列数字。
(3) 期末可供分拨利润，选拔期末资产欠债表中未分拨利润期末余额和未分拨利润中已杀青部分
的期末余额的孰低数。表中的“期末”均指薪金期终末一日，即 6 月 30 日，不管该日是否为怒放
日或交易所的交易日。
鹏华中证 800 地产指数(LOF)A
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往时一个月 1.19% 0.85% 1.08% 0.86% 0.11% -0.01%
往时三个月 -3.37% 1.56% -3.50% 1.56% 0.13% 0.00%
往时六个月 -7.21% 1.44% -7.56% 1.45% 0.35% -0.01%
往时一年 7.44% 1.97% 7.85% 1.97% -0.41% 0.00%
往时三年 -43.89% 1.82% -46.21% 1.83% 2.32% -0.01%
自基金合同奏凯起
-6.77% 1.85% -32.62% 1.78% 25.85% 0.07%
于今
鹏华中证 800 地产指数(LOF)C
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往时一个月 1.16% 0.85% 1.08% 0.86% 0.08% -0.01%
往时三个月 -3.43% 1.56% -3.50% 1.56% 0.07% 0.00%
往时六个月 -7.35% 1.44% -7.56% 1.45% 0.21% -0.01%
往时一年 7.11% 1.97% 7.85% 1.97% -0.74% 0.00%
往时三年 -44.46% 1.82% -46.21% 1.83% 1.75% -0.01%
自基金合同奏凯起
-43.18% 1.82% -45.12% 1.82% 1.94% 0.00%
于今
鹏华中证 800 地产指数(LOF)I
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
份额净 份额净值 事迹比拟基准
事迹比拟基
阶段 值增长 增长率标 收益率尺度差 ①－③ ②－④
准收益率③
率① 准差② ④
往时一个月 1.17% 0.85% 1.08% 0.86% 0.09% -0.01%
往时三个月 -3.43% 1.56% -3.50% 1.56% 0.07% 0.00%
自基金合同奏凯起
-5.28% 1.44% -3.22% 1.46% -2.06% -0.02%
于今
注：事迹比拟基准=中证 800 地产指数收益率×95%＋银行活期入款利率（税后）×5%。
收益率变动的比拟
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：1、本基金基金合同于 2014 年 09 月 12 日奏凯。2、抛弃建仓期赶走，本基金的各项投资比
例已达到基金合同中步履的各项比例。
注：无。
§4 搞定东说念主薪金
鹏华基金搞定有限公司成立于 1998 年 12 月 22 日，业务范围包括基金召募、基金销售、资产
搞定及中国证监会许可的其他业务。抛弃本薪金期末，公司推动由国信证券股份有限公司、意大
利欧利盛本钱资产搞定股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有
限公司构成，公司性质为中外结伴企业，公司注册本钱 15，000 万元东说念主民币。抛弃本薪金期末，公
司搞定资产总范畴达到 12，513 亿元，359 只公募基金、12 只世界社保投资组合、8 只基本养老保
险投资组合。经过 20 余年投资搞定基金，在基金投资、风险限度等方面集会了丰富训诫。
任本基金的基金司理
（助理）期限 证券从
姓名 职务 讲明
业年限
任职日历 离任日历
闫冬先生，国籍中国，理学硕士，15 年证券
本基金的 2019-04- 从业训诫。曾任招商期货有限公司资产管
闫冬 - 15 年
基金司理 30 理部投资司理；2018 年 5 月加盟鹏华基金
搞定有限公司，现担任指数与量化投资部
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
基金司理。2019 年 03 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资
基金基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12
月担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金
基金司理， 2019 年 03 月至 2020 年 12 月
担任鹏华中证信息本事指数分级证券投资
基金基金司理， 2019 年 04 月至 2020 年 12
月担任鹏华中证 800 地产指数分级证券投
资基金基金司理， 2019 年 11 月至 2020 年
证券投资基金基金司理， 2019 年 11 月至
证券投资基金基金司理， 2021 年 01 月至
型证券投资基金（LOF）基金司理， 2021
年 01 月至 2021 年 01 月担任鹏华中证银行
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
证酒指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
产业指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
指数型证券投资基金（LOF）基金司理，
交易型怒放式指数证券投资基金基金经
理， 2021 年 02 月于今担任鹏华中证细分
化工产业主题交易型怒放式指数证券投资
基金基金司理， 2021 年 03 月于今担任鹏
华国证有色金属行业交易型怒放式指数证
券投资基金基金司理， 2021 年 04 月于今
担任鹏华中证内地低碳经济主题交易型开
放式指数证券投资基金基金司理， 2021 年
主题交易型怒放式指数证券投资基金基金
司理， 2021 年 07 月于今担任鹏华中证内
地低碳经济主题交易型怒放式指数证券投
资基金集结基金基金司理， 2021 年 12 月
于今担任鹏华中证沪港深科技龙头指数证
券投资基金（LOF）基金司理， 2022 年 03
月于今担任鹏华中证细分化工产业主题交
易型怒放式指数证券投资基金集结基金基
金司理， 2022 年 08 月于今担任鹏华国证
钢铁行业指数型证券投资基金（LOF）基金
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
司理， 2023 年 04 月于今担任鹏华国证石
油自然气交易型怒放式指数证券投资基金
基金司理， 2024 年 05 月于今担任鹏华国
证石油自然气交易型怒放式指数证券投资
基金集结基金基金司理， 2024 年 07 月至
今担任鹏华上证科创板新动力交易型怒放
式指数证券投资基金基金司理， 2024 年 09
月于今担任鹏华国证有色金属行业交易型
怒放式指数证券投资基金发起式集结基金
基金司理， 2024 年 10 月于今担任鹏华中
证光伏产业交易型怒放式指数证券投资基
金发起式集结基金基金司理， 2024 年 12
月于今担任鹏华中证全指公用处事交易型
怒放式指数证券投资基金基金司理， 2025
年 03 月于今担任鹏华上证科创板新动力
交易型怒放式指数证券投资基金发起式联
接基金基金司理， 2025 年 06 月于今担任
鹏华创业板新动力交易型怒放式指数证券
投资基金基金司理，闫冬先生具备基金从
业经验。
注：1. 基金司理任职日历和离任日历均指公司作出决定后庄重对外公告之日；担任新成立基金
基金司理的，任职日历为基金合同奏凯日。2. 证券从业的含义顺从行业协会对于从业东说念主员经验
搞定办法的联系步履。
注：本基金基金司理未兼任私募资产搞定策动投资司理。
薪金期内，本基金搞定东说念主严格降服《证券投资基金法》等法律法例、中国证监会的联系步履
以及基金合同的约定，本着老实守信、用功尽责的原则搞定和运作基金资产，在严格限度风险的
基础上，为基金份额捏有东说念主谋求最大利益。本薪金期内，本基金运作合规，不存在违犯基金合同
和挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径。
薪金期内，本基金搞定东说念主严格执行公说念交易轨制，确保不同投资组合在研究、交易、分拨等
各设施得到公说念对待。公司对不同投资组合在不同期间窗口下（日内、3 日内、5 日内）的同向交
易价差进行专项分析，未发现不公说念对待各组合或组合间相互利益运送的情况。
薪金期内，本基金未发生作恶非法且对基金财产酿成损失的异常交易行径。本薪金期内未发
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
生基金搞定东说念主搞定的通盘投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的 5%的情况。
薪金期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被迫化指数投资方法进行投资搞定。
基金追踪指数为中证 800 地产指数，主要投资中证 800 指数样本中地产行业公司证券。薪金期内，
上证指数涨幅 2.76%，沪深 300 指数涨幅 0.03%，深证成指涨幅 0.49%，事迹比拟基准增长率-7.56%，
跑输主要宽基指数。薪金期内，楼市合座延续弱成立，前 5 月十大城市一二手成交同比增长 10.1%，
重心城市房价降幅照料，但市集信心依旧偏弱、供求关系仍待成立，5 月楼市量价有转残障头。
“4.30”政事局会议明确“捏续寂静房地产市集知晓态势”，5 月进一步裁减商贷及公积金贷利率
切实裁减住户置业成本，同期各地专项债收地亦取得进展。
追踪舛误主要受到基金仓位、大额申赎、身分股分成、身分股停牌以及身分股如期调整等因
素影响，通过完善的日常追踪交易机制，以及身分股调整期预先制定的调仓决策，基金日均追踪
偏离度和追踪舛误齐有较好的限度，较好地杀青了基金运作方向。
抛弃本薪金期末，本薪金期 A 类份额净值增长率为-7.21%，同期事迹比拟基准增长率为-7.56%；
C 类份额净值增长率为-7.35%，同期事迹比拟基准增长率为-7.56%；I 类份额净值增长率为-5.28%，
同期事迹比拟基准增长率为-3.22%。
上半年，尽管全球不细目性因素多、预期差大，尤其关税是最大扰动，但国内经济数据合座
守护较好的韧性。重复流动性捏续充裕，A 股走势除了受到关税的霎时冲击外，合座偏强。结构
上，受益于抢出口需求以及耗尽品以旧换新补贴等，工业坐蓐、出口、耐用品耗尽发扬相对亮眼，
相对来说内需尤其是价钱端仍有压力。商品方面，由于好意思元信用脆弱，好意思元捏续走低，货币属性
强的黄金、铜等金属走强，而与国内实体更缜密的玄色系商品走势较弱。
预测下半年，A 股有望徐徐迎来基本面进一步改善带来趋势性契机。估值方面，全市集仍处于历
史偏低水平，资金神志也有望不竭呈回暖趋势，对估值成立进行守旧。作风上，刻下小盘股具备
阶段性优势，但中期跟着宏不雅经济复苏，大盘作风有望接力上行。在行业配置上，一方面不竭关
注东说念主工智能、改换药、国防军工、固态电板等科技以及景气赛说念，同期，国内结构性政策仍在加
码稳经济与反内卷，尤其本轮反内卷站位更高、触及面更广，重心关切钢铁、光伏、锂电、化工
等此前较弱的低位板块供给侧改善的投资契机。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本基金搞定东说念主按照企业管帐准则、中国证监会联系步履、中国证券投资基金业协会联系指引
和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金搞定东说念主已制定基金估值
和份额净值计价的业务搞定轨制，明确基金估值的规范和本事。
本基金搞定东说念主使用可靠的估值业务系统，估值东说念主员老到种种投资品种的估值原则和具体估值
规范。估值经由中包含风险监测、限度和薪金机制。本基金托管东说念主根据法律法例要求履行估值及
净值策画的复核包袱。本基金搞定东说念主设有估值委员会，由登记结算部、风控搞定部、监察稽核部、
各投资部门、研究部门负责东说念主、基金司理等成员构成，估值委员会成员具有多年的证券、基金从
业训诫，老到联系法律法例，具备投资、研究、风险搞定、法律合规和基金估值运作等方面的专
业才智。基金司理可与估值委员会成员共同约定估值原则和政策，但不参与日常估值的执行。
基金搞定东说念主改变估值本事，导致基金资产净值发生要紧变化的，对所选拔的联系估值本事、
假定及输入值的顺应性磋议管帐师事务所的专科成见。
本薪金期内，参与估值经由各方之间无要紧利益打破。
本基金搞定东说念主已与第三方订价处事机构签署处事合同，由其按约定提供联系参考数据。
期末基金份额净值 0.5791 元，不安妥利润分拨条件；鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 期末可供分
配利润为-59，852，771.35 元，期末基金份额净值 0.5682 元，不安妥利润分拨条件；鹏华中证 800
地产指数(LOF)I 期末可供分拨利润为-1，432.41 元，期末基金份额净值 0.9472 元，不安妥利润分
配条件。
无。
§5 托管东说念主薪金
本薪金期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格降服了《证券投资基金
法》、基金合同、托管合同和其他联系步履，不存在挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径，十足尽责尽
责地履行了基金托管东说念主应尽的义务。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本薪金期，本基金托管东说念主按照国度联系步履、基金合同、托管合同和其他联系步履，对本基
金的基金资产净值策画、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金搞定东说念主有挫伤基金份额捏有东说念主利益的行径。
薪金期内，本基金利润分拨情况安妥法律法例和基金合同的联系约定。
本托管东说念主复核审查了本薪金中的财务方针、净值发扬、利润分拨情况、财务管帐薪金、投资
组合薪金等内容，保证复核内容不存在额外记录、误导性叙述或者要紧遗漏。
§6 半年度财务管帐薪金（未经审计）
管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
薪金截止日：2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
资 产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 15，114，424.32 14，100，604.38
结算备付金 100，701.72 139，598.63
存出保证金 36，024.84 60，199.74
交易性金融资产 6.4.7.2 217，322，309.01 222，576，487.26
其中：股票投资 217，322，309.01 222，576，487.26
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支捏证券投资 - -
贵金属投资 - -
其他投资 - -
繁衍金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
债权投资 6.4.7.5 - -
其中：债券投资 - -
资产支捏证券投资 - -
其他投资 - -
其他债权投资 6.4.7.6 - -
其他权柄器具投资 6.4.7.7 - -
应收计帐款 3，414，700.76 -
应收股利 - -
应收申购款 303，423.82 1，690，551.63
递延所得税资产 - -
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
其他资产 6.4.7.8 - -
资产统共 236，291，584.47 238，567，441.64
本期末 上年度末
欠债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融欠债 - -
繁衍金融欠债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付计帐款 - 1，004，868.75
应付赎回款 6，480，743.80 1，841，761.08
应付搞定东说念主薪金 186，573.15 207，406.76
应付托管费 37，314.62 41，481.34
应付销售处事费 19，440.62 19，400.30
应付投资照应人费 - -
应交税费 - -
应付利润 - -
递延所得税欠债 - -
其他欠债 6.4.7.9 100，599.42 248，103.42
欠债统共 6，824，671.61 3，363，021.65
净资产：
实收基金 6.4.7.10 300，387，540.95 283，258，867.96
其他空洞收益 6.4.7.11 - -
未分拨利润 6.4.7.12 -70，920，628.09 -48，054，447.97
净资产统共 229，466，912.86 235，204，419.99
欠债和净资产统共 236，291，584.47 238，567，441.64
注： 薪金截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额为 398，847，375.75 份，其中鹏华中证 800
地产指数(LOF)A 基金份额总额为 260，208，228.03 份，基金份额净值 0.5791 元；鹏华中证 800 地
产指数(LOF)C 基金份额总额为 138，612，009.03 份，基金份额净值 0.5682 元；鹏华中证 800 地产
指数(LOF)I 基金份额总额为 27，138.69 份，基金份额净值 0.9472 元。
管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
本薪金期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
项 目 附注号 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
一、营业总收入 -16，688，554.81 -43，974，767.33
其中：入款利息收入 6.4.7.13 26，748.53 30，634.06
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债券利息收入 - -
资产支捏证券利
- -
息收入
买入返售金融资
- -
产收入
其他利息收入 - -
-8，982，159.82 -55，522，952.82
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.14 -9，443，076.61 -55，585，708.67
基金投资收益 - -
债券投资收益 6.4.7.15 - -
资产支捏证券投
资收益
贵金属投资收益 6.4.7.17 - -
繁衍器具收益 6.4.7.18 - -
股利收益 6.4.7.19 460，916.79 62，755.85
以摊余成本计量
的金融资产断绝阐述产 - -
生的收益
其他投资收益 - -
（损失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总开销 1，608，209.28 1，647，487.34
其中：暂估搞定东说念主薪金 - -
其中：卖出回购金融资
- -
产开销
三、利润总额（损失总
-18，296，764.09 -45，622，254.67
额以“-”号填列）
减：所得税用度 - -
四、净利润（净损失以
-18，296，764.09 -45，622，254.67
“-”号填列）
五、其他空洞收益的税 - -
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
后净额
六、空洞收益总额 -18，296，764.09 -45，622，254.67
管帐主体：鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)
本薪金期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
单元：东说念主民币元
本期
边幅 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
实收基金 其他空洞收益 未分拨利润 净资产统共
一、上期期末净
资产
加：管帐政策变
- - - -
更
前期荒谬更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” 17，128，672.99 - -22，866，180.12 -5，737，507.13
号填列）
（一）、空洞收益
- - -18，296，764.09 -18，296，764.09
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 17，128，672.99 - -4，569，416.03 12，559，256.96
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 -118，967，741.4
购款 4
- 114，398，325.41 -210，125，684.14
回款 5
（三）、本期向基
金份额捏有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他空洞
- - - -
收益结转留存收
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益
四、本期期末净
资产
上年度可比期间
边幅 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
实收基金 其他空洞收益 未分拨利润 净资产统共
一、上期期末净
资产
加：管帐政策变
- - - -
更
前期荒谬更
- - - -
正
其他 - - - -
二、本期期初净
资产
三、本期增减变
动额（减少以“-” -6，007，739.14 - -44，304，015.88 -50，311，755.02
号填列）
（一）、空洞收益
- - -45，622，254.67 -45，622，254.67
总额
（二）、本期基金
份额交易产生的
净资产变动数 -6，007，739.14 - 1，318，238.79 -4，689，500.35
（净资产减少以
“-”号填列）
其中：1.基金申 -133，872，967.3
购款 1
- 135，191，206.10 -287，829，991.80
回款 0
（三）、本期向基
金份额捏有东说念主分
配利润产生的净
- - - -
资产变动（净资
产减少以“-”号
填列）
（四）、其他空洞
收益结转留存收 - - - -
益
四、本期期末净
资产
报表附注为财务报表的构成部分。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本薪金 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东说念主签署：
邓召明 聂连杰 郝文高
基金搞定东说念主负责东说念主 附近管帐责任负责东说念主 管帐机构负责东说念主
鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金（LOF）(原鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督搞定委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]150
号《对于核准鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金召募的批复》核准，由鹏华基金搞定有限
公司依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》和《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金基金
合同》负责公开召募。本基金为契约型基金，存续期限不定，初次成立召募不包括认购资金利息
共召募东说念主民币 258，496，537.63 元，业经普华永说念中天管帐师事务通盘限公司普华永说念中天验字
(2014)第 490 号验资薪金赐与考证。经向中国证监会备案，
《鹏华中证 800 地产指数分级证券投资
基金基金合同》于 2014 年 9 月 12 日庄重奏凯，
汉华配资
基金合同奏凯日的基金份额总额为 258，601，782.82
份基金份额，其中认购资金利息折合 105，245.19 份基金份额。本基金的基金搞定东说念主为鹏华基金管
理有限公司，基金托管东说念主为中国建设银行股份有限公司。本基金搞定东说念主于 2020 年 12 月 2 日发布
《对于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金之鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额断绝运作、
断绝上市并修改基金合同的公告》，在 2020 年 12 月 31 日(份额折算基准日)日终，以鹏华地产份
额的基金份额净值为基准，鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额按照各自的基金份额净值折算成鹏
华地产份额的场内份额。
根据《对于范例金融机构资产搞定业务的指导成见》等联系步履，经与基金托管东说念主中国建设
银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，鹏华地产 A 份额和鹏华地产 B 份额断绝运作
后，于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证
金基金合同》同期失效。
本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业管帐准则－基本准则》、各项具体管帐准则及联系
步履(以下合称“企业管帐准则”)、《资产搞定家具联系管帐处理步履》(财会[2022]14 号)、中
国证监会颁布的《证券投资基金信息表露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投
资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金管帐核算业务指引》、《鹏华
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中
国基金业协会发布的联系步履及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以捏续策动为基础编制。
本基金 2025 年上半年财务报表安妥企业管帐准则的要求，着实、完满地反馈了本基金 2025
年 06 月 30 日的财务情状以及 2025 年上半年的策动后果和净资产变动情况等联系信息。
本薪金期所选拔的管帐政策、管帐推测与最近一期年度薪金相一致。
无。
无。
无。
根据财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于怒放式证券投资基金联系税收问题的通
知》、财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的见知》、财税[2012]85 号《对于实施上市
公司股息红利永诀化个东说念主所得税政策联系问题的见知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红
利永诀化个东说念主所得税政策联系问题的见知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征升值税
试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的见知》、
财税[2016]70 号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充见知》、财税[2016]140 号《对于明
确金融 房地产开采 西宾援助处事等升值税政策的见知》、财税[2017]2 号《对于资管家具升值
税政策联系问题的补充见知》、财税[2017]56 号《对于资管家具升值税联系问题的见知》、财税
[2017]90 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的见知》高出他联系财税法例和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 资管家具运营过程中发生的升值税应税行径，以资管家具搞定东说念主为升值税征税东说念主。资管家具
搞定东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行径，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳
升值税。对资管家具在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行径，未交纳升值税的，
不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管家具搞定东说念主以后月份的升值税应征税额中抵减。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
对质券投资基金搞定东说念主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、方位政府债以
及金融同行来去利息收入亦免征升值税。资管家具搞定东说念主运营资管家具提供的贷款处事，以 2018
年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管家具搞定东说念主运营资管家具转让 2017
年 12 月 31 日前取得的基金、非货品期货，不错弃取按照本色买入价策画销售额，或者以 2017
年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱看成买入价策画销售额。
(2) 对基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，
债券的利息收入高出他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20%的个
东说念主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股
息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入
应征税所得额；捏股期限起原 1 年的，暂免征收个东说念主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，解
禁后取得的股息、红利收入，按照上述步履策画征税，捏股时分自解禁日起策画；解禁前取得的
股息、红利收入不竭暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得融合适用 20%的税率计征个东说念主所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据
财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年
(5) 本基金的城市艳羡建设税、西宾费附加和方位西宾附加等税费按照本色交纳升值税额的适用
比例策画交纳。
单元：东说念主民币元
本期末
边幅
活期入款 15，114，424.32
就是：本金 15，113，083.19
加：应计利息 1，341.13
减：坏账准备 -
如期入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：入款期限 1 个月以内 -
入款期限 1-3 个月 -
入款期限 3 个月以上 -
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
其他入款 -
就是：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
统共 15，114，424.32
单元：东说念主民币元
本期末
边幅 2025 年 6 月 30 日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 261，771，270.86 - 217，322，309.01 -44，448，961.85
贵金属投资-金交所 - - - -
黄金合约
交易所市集 - - - -
债券 银行间市集 - - - -
统共 - - - -
资产支捏证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
统共 261，771，270.86 - 217，322，309.01 -44，448，961.85
注：股票投资的成本、公允价值及公允价值变动均包含中国存托把柄的成本、公允价值及公允价
值变动。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 24页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东说念主民币元
本期末
边幅
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 4，025.51
应付证券出借负约金 -
应付交易用度 19，759.32
其中：交易所市集 19，759.32
银行间市集 -
应付利息 -
预提用度 76，814.59
统共 100，599.42
金额单元：东说念主民币元
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
鹏华中证 800 地产指数(LOF)A
本期
边幅 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 253，156，885.29 157，365，223.96
本期申购 84，657，101.74 52，623，882.35
本期赎回（以“-”号填列） -77，605，759.00 -48，240，713.08
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 260，208，228.03 161，748，393.23
鹏华中证 800 地产指数(LOF)C
本期
边幅 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 125，893，644.00 125，893，644.00
本期申购 288，903，929.88 288，903，929.88
本期赎回（以“-”号填列） -276，185，564.85 -276，185，564.85
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 138，612，009.03 138，612，009.03
鹏华中证 800 地产指数(LOF)I
本期
边幅 2025 年 2 月 7 日（基金合同奏凯日）至 2025 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 124，870.31 124，870.31
本期赎回（以“-”号填列） -97，731.62 -97，731.62
基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算调整 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 27，138.69 27，138.69
注：申购含红利再投、休养入份额；赎回含休养出份额。
注：无。
单元：东说念主民币元
鹏华中证 800 地产指数(LOF)A
第 26页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
边幅 已杀青部分 未杀青部分 未分拨利润统共
上年度末 -65，788，509.34 66，419，648.06 631，138.72
加：管帐政策变更 - - -
前期荒谬更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -65，788，509.34 66，419，648.06 631，138.72
本期利润 -6，865，532.26 -4，840，863.43 -11，706，395.69
本期基金份额交易产
-1，939，741.26 1，948，573.90 8，832.64
生的变动数
其中：基金申购款 -22，913，240.57 21，355，422.83 -1，557，817.74
基金赎回款 20，973，499.31 -19，406，848.93 1，566，650.38
本期已分拨利润 - - -
本期末 -74，593，782.86 63，527，358.53 -11，066，424.33
鹏华中证 800 地产指数(LOF)C
边幅 已杀青部分 未杀青部分 未分拨利润统共
上年度末 -45，989，152.17 -2，696，434.52 -48，685，586.69
加：管帐政策变更 - - -
前期荒谬更正 - - -
其他 - - -
本期期初 -45，989，152.17 -2，696，434.52 -48，685，586.69
本期利润 -3，590，183.34 -2，995，576.10 -6，585，759.44
本期基金份额交易产
-4，822，990.02 241，564.80 -4，581，425.22
生的变动数
其中：基金申购款 -108，935，563.90 -8，476，372.92 -117，411，936.82
基金赎回款 104，112，573.88 8，717，937.72 112，830，511.60
本期已分拨利润 - - -
本期末 -54，402，325.53 -5，450，445.82 -59，852，771.35
鹏华中证 800 地产指数(LOF)I
边幅 已杀青部分 未杀青部分 未分拨利润统共
基金合同奏凯日 - - -
加：管帐政策变更 - - -
前期荒谬更正 - - -
其他 - - -
本期期初 - - -
本期利润 -1，576.42 -3，032.54 -4，608.96
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -837.54 2，850.66 2，013.12
基金赎回款 1，390.57 -227.14 1，163.43
本期已分拨利润 - - -
本期末 -1，023.39 -409.02 -1，432.41
单元：东说念主民币元
第 27页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本期
边幅
活期入款利息收入 25，065.64
如期入款利息收入 -
其他入款利息收入 -
结算备付金利息收入 277.46
其他 1，405.43
统共 26，748.53
注：其他包含认/申购款利息收入、结算保证金利息收入、风控金利息收入等。
单元：东说念主民币元
本期
边幅
股票投资收益——买卖股票差价收入 -9，443，076.61
股票投资收益——赎回差价收入 -
股票投资收益——申购差价收入 -
股票投资收益——证券出借差价收入 -
统共 -9，443，076.61
单元：东说念主民币元
本期
边幅
卖出股票成交总额 87，669，507.20
减：卖出股票成本总额 97，022，170.96
减：交易用度 90，412.85
买卖股票差价收入 -9，443，076.61
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
第 28页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
单元：东说念主民币元
本期
边幅
股票投资产生的股利收益 460，916.79
其中：证券出借权柄赔偿收
入
第 29页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
基金投资产生的股利收益 -
统共 460，916.79
单元：东说念主民币元
本期
边幅称号
股票投资 -7，839，472.07
债券投资 -
资产支捏证券投资 -
基金投资 -
贵金属投资 -
其他 -
权证投资 -
减：应税金融商品公允价值变动
产生的预估升值税
统共 -7，839，472.07
单元：东说念主民币元
本期
边幅
基金赎回费收入 103，484.64
基金休养费收入 2，843.91
统共 106，328.55
注：无。
单元：东说念主民币元
本期
边幅
审计用度 17，307.22
信息表露费 59，507.37
证券出借负约金 -
银行汇划用度 1，889.33
指数使用费 10，109.53
统共 88，813.45
无。
第 30页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
无。
无。
本薪金期存在限度关系或其他要紧横暴关系的关联方莫得发生变化。
关联方称号 与本基金的关系
鹏华 基金搞定 有限公司(“鹏华 基金公 基金搞定东说念主、基金注册登记机构、基金销售机构
司”)
中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金托管东说念主、基金代销机构
银行”)
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金搞定东说念主的推动、基金代销机构
注：下述关联交易均在平淡业务范围内按一般买卖条件坚定。
金额单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
月 30 日
关联方称号
占当期股票
占当期股票
成交金额 成交总额的 成交金额
成交总额的比例（%）
比例（%）
国信证券 57，021，018.76 30.61 6，970，073.80 2.76
注：无。
注：无。
注：无。
金额单元：东说念主民币元
第 31页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本期
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 10，597.89 30.61 1，090.20 5.52
上年度可比期间
关联方称号
当期 占当期佣金总量 期末应付佣金余 占期末应付佣金
佣金 的比例（%） 额 总额的比例（%）
国信证券 6，421.76 2.89 3，275.84 2.20
注：1.上述佣金按合同约定的佣金率策画，以扣除证管费、经手费等用度后的净额列示。佣金率
由合同签订方参考市集价钱细目。佣金合同的处事范围安妥《公开召募证券投资基金证券交易费
用搞定步履》联系要求。
理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得起原市集平均股票交易佣金费率，且不得通
过交易佣金支付研究处事、流动性处事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服
务用度，但股票交易佣金费率原则上不得起原市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交
易佣金支付研究处事以外的其他用度。
单元：东说念主民币元
本期 上年度可比期间
边幅 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 2024 年 1 月 1 日至 2024 年
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的搞定费 1，165，241.64 1，145，064.82
其中：应支付销售机构的客户艳羡
费
应支付基金搞定东说念主的净搞定费 725，157.43 718，141.81
注：1、支付基金搞定东说念主鹏华基金公司的搞定东说念主薪金年费率为 1.00%，逐日计提，按月支付。日管
理费=前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。
有量索要一定比例的客户艳羡费，用以向基金销售机构支付客户处事及销售行径中产生的联系费
用，客户艳羡费从基金搞定费中列支。
单元：东说念主民币元
边幅 本期 上年度可比期间
第 32页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
月 30 日 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 233，048.30 229，013.01
注：支付基金托管东说念主中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
单元：东说念主民币元
本期
取得销售处事费的
当期发生的基金应支付的销售处事费
各关联方称号
鹏华中证 800 地 鹏华中证 800 地 鹏华中证 800 地
统共
产指数(LOF)A 产指数(LOF)C 产指数(LOF)I
国信证券 - 1.81 - 1.81
鹏华基金公司 - 13，903.66 16.88 13，920.54
统共 - 13，905.47 16.88 13，922.35
上年度可比期间
取得销售处事费的
当期发生的基金应支付的销售处事费
各关联方称号
鹏华中证 800 地 鹏华中证 800 地 鹏华中证 800 地
统共
产指数(LOF)A 产指数(LOF)C 产指数(LOF)I
鹏华基金公司 - 8，649.07 - 8，649.07
统共 - 8，649.07 - 8，649.07
注：鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 基金份额不支付销售处事费;支付基金销售机构的鹏华中证 800
地产指数(LOF)C 基金份额的销售处事费年费率为 0.3%，逐日计提，按月支付，日销售处事费=前
一日分类基金资产净值×0.3%÷当年天数;支付基金销售机构的鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 基
金份额的销售处事费年费率为 0.1%，逐日计提，按月支付，日销售处事费=前一日分类基金资产
净值×0.1%÷当年天数。
注：无。
情况
注：无。
第 33页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
的情况
注：无。
注：无。
注：本基金本薪金期末及上年度末除基金搞定东说念主以外的其他关联方莫得投资及捏有本基金份额。
单元：东说念主民币元
本期
上年度可比期间
关联方称号 2024年1月1日至2024年6月30日
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 15，114，424.32 25，065.64 12，189，863.52 26，272.45
注：本基金在本薪金期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
无。
注：无。
金额单元：东说念主民币元
证 数目
奏凯 教诲 期末
证券 券 受限 认购 （单 期末 期末估值
认购 受限 估值 备注
代码 名 期 价钱 位： 成本总额 总额
日 类型 单价
称 股）
信
凯
科
技
富
岭
股
份
第 34页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
新
亚
电
缆
信
通 1 个月
电 内（含）
子
信
通
电
子
亚
联
机
械
毓
恬
冠
佳
汉
朔
科
技
钧
崴
电
子
弘景光
电于
弘 2025
景 年5月
光 28 日
电 每 10
股送 4
股
恒鑫生
活于
恒 2025
鑫 年6月
生 6日
活 每 10
股送
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
浙
江
华
远
众
捷
汽
车
优
优
绿
能
太
力
科
技
惠
通
科
技
超
研
股
份
泽
润
新
能
首
航
新
能
宏
工
科
技
泰
禾
股
份
新 2025 新股
汇 13 日 受限
第 36页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
高 年5月 教诲
血 12 日 受限
净
天 2024
新股
和 年 12
磁 月 24
受限
材 日
肯
特
催
化
江
南
新
材
天 2025 新股
为 16 日 受限
泰
鸿
万
立
中
国
瑞
林
永
杰
新
材
海
阳
科
技
华 2025 新股
杰 12 日 受限
汇
通
控
股
注：1、基金可使用以基金格式开设的股票账户，弃取网上或者网下一种形势进行新股申购。其中
基金参与网下申购取得的新股中需要限售的部分或看成计谋投资者参与配售取得的新股，在新股
第 37页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
上市后的约如期限内弗成解放转让；基金参与网上申购获配的新股，从头股获配日至新股上市日
之间弗成解放转让。
刊行赶走之日起约定限售期内不得转让。
金额单元：东说念主民币元
股 复
期末 复牌 期末
股票代 票 停牌 停牌 牌 数目 期末
估值 开盘 估值 备注
码 名 日历 原因 日 （股） 成本总额
单价 单价 总额
称 期
年 08 要紧事
月 30 项
日
无。
无。
注：无。
本基金为指数型基金。本基金投资范围为具有致密流动性的金融器具，包括标的指数成份股
高出备选成份股（含中小板、创业板股票高出他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、
权证以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其它金融器具（但须安妥中国证监会的联系步履）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金搞定东说念主在履行顺应规范后，不错将其纳
入投资范围。本基金在日常策动行径中濒临的与这些金融器具联系的风险主要包括信用风险、流
动性风险及市集风险。本基金的基金搞定东说念主从事风险搞定的主要方向是争取将以优势险限度在限
定的范围之内，力图杀青基金净值增长率与标的指数增长率间的高度正联系，并保捏追踪舛误在
合同约定的范围内。
第 38页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本基金的基金搞定东说念主致力于全面里面限度体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
搞定组织架构。本基金的基金搞定东说念主在董事会下设风险限度和合规审计委员会，主要负责制定基
金搞定东说念主风险限度计谋和限度政策、合作突发要紧风险等事项；督察长负责对基金搞定东说念主各业务
设施正当合规运作进行监督查验，组织、指导基金搞定东说念主里面监察稽核责任，并可向董事会和中
国证监会径直薪金；在公司里面成立孤苦的监察稽核部，专职负责对基金搞定东说念主各部门、各业务
的风险限度情况进行督促和查验，并应时冷漠整改建议。
本基金的基金搞定东说念主对于金融器具的风险搞定方法主如果通过定性分析和定量分析的方法去估测
各式风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严重进度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资方向，联结基金资产所期骗金融器具特
征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化薪金，细目风险损失的限制和相应置信进度，及
时可靠地对各式风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险限度在可承受的范围内。
信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券的刊行东说念主
出现负约、拒却支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。
本基金的基金搞定东说念主在交易前对交易敌手的资信情状进行了充分的评估。本基金的银行入款存放
在本基金的托管行中国建设银行股份有限公司高出他具有基金托管经验的银行，与该银行入款相
关的信用风险不要紧。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项
计帐，负约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券
交割形势进行限制以限度相应的信用风险。
本基金的基金搞定东说念主建立了信用风险搞定经由，通过对投资品种信用等第评估来限度证券刊行东说念主
的信用风险，且通过漫步化投资以漫步信用风险。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金未捏有信用类债券（2024 年 12 月 31 日：未捏有）。
注：无。
注：无。
注：无。
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：无。
注：无。
注：无。
流动性风险是指基金在履行与金融欠债联系的义务时遭遇资金枯竭的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额捏有东说念主可随时或于约定怒放日要求赎回其捏有的基金份额，另一方面
来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现禁锢或因投资网络而无法在市集出现剧烈波
动的情况下以合理的价钱变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金搞定东说念主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监
控并预测流动性需求，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金搞定东说念主在
基金合同中想象了多数赎回条件，约定在十分情况下赎回央求的处理形势，限度因怒放申购赎回
模式带来的流动性风险，灵验保险基金捏有东说念主利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金搞定东说念主通过孤苦的风险搞定职能部门设定流动性
比例要求，对流动性方针进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓网络度方针、组合在短时安分变
现才智的空洞方针、组合中变现才智较差的投资品种比例以及教诲受限制的投资品种比例等。本
基金所捏大部分证券均可在证券交易所或银行间同行市集进行交易，因此除附注中列示的部分基
金资产教诲暂时受限制弗成解放转让的情况外，其余金融资产均能以合理价钱应时变现。此外，
本基金可通过卖出回购金融资产形势借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不起原基金捏有
的债券投资的公允价值。
于 2025 年 06 月 30 日，本基金所捏有的一齐金融欠债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值（净资产）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
注：无。
本基金的基金搞定东说念主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作搞定办法》及
《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险搞定步履》
（自 2017 年 10 月 1 日起试验）等法例的要
第 40页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
求对本基金组结伴产的流动性风险进行搞定，通过孤苦的风险搞定部门对本基金的组合捏仓网络
度方针、教诲受限制的投资品种比例以及组合在短时安分变现才智的空洞方针等流动性方针进行
捏续的监测和分析。
本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金资产教诲暂
时受限制弗成解放转让的情况参见附注“期末本基金捏有的教诲受限证券”
。此外，本基金可通过
卖出回购金融资产形势借入短期资金应付流动性需求，其上限一般不起原基金捏有的债券投资的
公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得起原基金资产净值的 15%。
本基金的基金搞定东说念主逐日对基金组结伴产中 7 个责任日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与
测算，确保逐日阐述的净赎回央求不得起原 7 个责任日可变现资产的可变现价值。
同期，本基金的基金搞定东说念主通过合理漫步逆回购交易的到期日与交易敌手的网络度；按照穿透原
则对交易敌手的财务情状、偿付才智及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入搞定，以及
对不同的交易敌手实施交易额度搞定并进行动态调整等措施严格搞定本基金从事逆回购交易的流
动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金搞定东说念主建立了逆回购交易质押品搞定轨制：根据
质押品的禀赋细目质押率水平；捏续监测质押品的风险情状与价值变动以确保质押品按公允价值
策画足额；并在与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易
时，可接管质押品的禀赋要求与基金合同约定的投资范围保捏一致。
市集风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因所处市集种种价钱因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。
利率风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率
明锐性金融器具均濒临由于市集利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器具
还濒临每个付息期间赶走根据市集利率从头订价时对于改日现款流影响的风险。
本基金捏有的利率明锐性资产为银行入款、结算备付金，其余大部分金融资产和金融欠债不计息，
因此本基金的收入及策动行径的现款流量在很猛进度上孤苦于市集利率变化。本基金的基金搞定
东说念主如期对本基金濒临的利率明锐性缺口进行监控。
单元：东说念主民币元
本期末
资产
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
货币资金 15，114，424.32 - - - 15，114，424.32
结算备付金 100，701.72 - - - 100，701.72
存出保证金 36，024.84 - - - 36，024.84
交易性金融资产 - - -217，322，309.01 217，322，309.01
应收申购款 - - - 303，423.82 303，423.82
应收计帐款 - - - 3，414，700.76 3，414，700.76
资产统共 15，251，150.88 - -221，040，433.59 236，291，584.47
欠债
应付赎回款 - - - 6，480，743.80 6，480，743.80
应付搞定东说念主薪金 - - - 186，573.15 186，573.15
应付托管费 - - - 37，314.62 37，314.62
应付销售处事费 - - - 19，440.62 19，440.62
其他欠债 - - - 100，599.42 100，599.42
欠债统共 - - - 6，824，671.61 6，824，671.61
利率明锐度缺口 15，251，150.88 - -214，215，761.98 229，466，912.86
上年度末
资产
货币资金 14，100，604.38 - - - 14，100，604.38
结算备付金 139，598.63 - - - 139，598.63
存出保证金 60，199.74 - - - 60，199.74
交易性金融资产 - - -222，576，487.26 222，576，487.26
应收申购款 - - - 1，690，551.63 1，690，551.63
资产统共 14，300，402.75 - -224，267，038.89 238，567，441.64
欠债
应付赎回款 - - - 1，841，761.08 1，841，761.08
应付搞定东说念主薪金 - - - 207，406.76 207，406.76
应付托管费 - - - 41，481.34 41，481.34
应付计帐款 - - - 1，004，868.75 1，004，868.75
应付销售处事费 - - - 19，400.30 19，400.30
其他欠债 - - - 248，103.42 248，103.42
欠债统共 - - - 3，363，021.65 3，363，021.65
利率明锐度缺口 14，300，402.75 - -220，904，017.24 235，204，419.99
注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约步履的利率从头订价日或到期日孰早
者赐与分类。
注：于 2025 年 06 月 30 日，本基金捏有的交易性债券投资和资产支捏证券公允价值占基金资产净
值的比例为 0.00%，因此当利率发生合理、可能的变动时，对于本基金资产净值无要紧影响。
外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
第 42页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
金的通盘资产及欠债以东说念主民币计价，因此无要紧外汇风险。
注:无。
注：无。
其他价钱风险是指基金所捏金融器具的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以
外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券，所
濒临的其他价钱风险来源于标的指数成份券和备选成份券证券刊行主体本身策动情况或寥落事项
的影响，也可能来源于证券市集合座波动的影响。
本基金为被迫式指数基金，原则上选拔十足复制的方法，按照个券在标的指数中的基准权重构建
投资组合。基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份券高出权重的变动而进行相应调整。
同期，本基金还将根据法律法例中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发等变化，对基
金投资组合进行相应调整，以保证基金份额净值增长率与标的指数间的高度正联系和追踪舛误最
小化。
本基金通过投资组合的漫步化裁减其他价钱风险。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份
股高出备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90％，且不低于非现款基金资产的 80%；每个交
易日日终在扣除股指期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投
资比例不低于基金资产净值的 5％，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会作念相应调整。
此外，本基金的基金搞定东说念主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期期骗多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）方针等来测试本基金濒临的潜在价钱风险，及
时可靠地对风险进行追踪和限度。
金额单元：东说念主民币元
本期末 上年度末
边幅
占基金资产净值 占基金资产净值
公允价值 公允价值
比例（%） 比例（%）
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
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鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
繁衍金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
统共 217，322，309.01 94.71 222，576，487.26 94.63
注：债券投资为可转债、可交换债券投资。
假定 除事迹比拟基准外的其他市集变量保捏不变。
对资产欠债表日基金资产净值的
联系风险变量的变 影响金额（单元：东说念主民币元）
上年度末 （2024 年 12 月
动 本期末 （2025 年 6 月 30 日）
分析 比拟基准上升 5%资
产净值变动
比拟基准下落 5%资
-10，860，668.99 -11，123，993.04
产净值变动
注：无。
无。
公允价值计量赶走所属的头绪，由对公允价值计量合座而言具有膺惩敬爱敬爱的输入值所属的
最低头绪决定：
第一头绪：换取资产或欠债在活跃市集上未经调整的报价。
第二头绪：除第一头绪输入值外联系资产或欠债径直或迤逦可不雅察的输入值。
第三头绪：联系资产或欠债的不可不雅察输入值。
单元：东说念主民币元
第 44页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
本期末
公允价值计量赶走所属的头绪
第一头绪 217，074，322.27
第二头绪 15，385.54
第三头绪 232，601.20
统共 217，322，309.01
本基金以导致各头绪之间休养的事项发生辰为阐述各头绪之间休养的时点。
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开采行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活
跃期间及限售期间将联系股票和债券的公允价值列入第一头绪；并根据估值调整中选拔的不可
不雅察输入值对于公允价值的影响进度，细目联系股票、债券和基金的公允价值应属第二头绪还
是第三头绪。
无。
不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括应收款项和其他金融欠债，其账面价值与公
允价值进出很小。
无。
§7 投资组合薪金
金额单元：东说念主民币元
序号 边幅 金额 占基金总资产的比例（%）
其中：股票 217，322，309.01 91.97
其中：债券 - -
资产支捏证券 - -
第 45页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
其中：买断式回购的买入返售金融资
- -
产
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
电力、热力、燃气
D 及水坐蓐和供应 - -
业
E 建筑业 7，051，543.00 3.07
F 批发和零卖业 - -
交通运载、仓储和
G - -
邮政业
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I - -
信息本事工功课
J 金融业 - -
K 房地产业 210，012，630.43 91.52
租出和商务处事
L - -
业
科学研究和本事
M - -
工功课
水利、环境和大家
N - -
设施搞定业
住户处事、修理和
O - -
其他工功课
P 西宾 - -
Q 卫生和社会责任 - -
文化、体育和文娱
R - -
业
S 空洞 - -
统共 217，064，173.43 94.59
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
第 46页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
B 采矿业 - -
C 制造业 231，243.38 0.10
电力、热力、燃气
D
及水坐蓐和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零卖业 2，244.00 0.00
交通运载、仓储和
G
邮政业 10，148.84 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
信息传输、软件和
I
信息本事工功课 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租出和商务工功课 - -
科学研究和本事服
M
务业 14，499.36 0.01
N 水利、环境和大家
设施搞定业 - -
O 住户处事、修理和
其他工功课 - -
P 西宾 - -
Q 卫生和社会责任 - -
R 文化、体育和文娱
业 - -
S 空洞 - -
统共 258，135.58 0.11
注：无。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 47页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
第 48页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽联系交易用度。
金额单元：东说念主民币元
序号 股票代码 股票称号 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
第 49页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽联系交易用度。
单元: 东说念主民币元
买入股票成本（成交）总额 99，607，464.78
卖出股票收入（成交）总额 87，669，507.20
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽相
关交易用度。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
注：无。
本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期保值为方针，主要弃取流动性好、交易
活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，裁减申购赎回时现款资产对投资组
合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到知晓投资组结伴产净值的方针。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
第 50页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
薪金编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期莫得刊行主体被监管部门立案拜谒的、或在薪金编制日前一
年内受到公开攻讦、处罚的证券。
本基金投资的前十名证券莫得超出基金合同步履的证券备选库。
单元：东说念主民币元
序号 称号 金额
注：无。
注：无。
金额单元：东说念主民币元
教诲受限部分的公 占基金资产净 教诲受限情况说
序号 股票代码 股票称号
允价值 值比例（%） 明
由于四舍五入的原因，投资组合薪金中数字分项之和与统共项之间可能存在尾差。
第 51页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
§8 基金份额捏有东说念主信息
份额单元：份
捏有东说念主结构
捏有东说念主 机构投资者 个东说念主投资者
户均捏有的基
份额级别 户数 占总份 占总份
金份额
（户） 捏有份额 额比例 捏有份额 额比例
（%） （%）
鹏华中证
指 数
(LOF)A
鹏华中证
指 数
(LOF)C
鹏华中证
指 数
(LOF)I
统共 38，007 10，494.05 10，159，609.21 2.55 388，687，766.54 97.45
鹏华中证 800 地产指数(LOF)A
序号 捏有东说念主称号 捏有份额（份） 占上市总份额比例（%）
注：捏有东说念主为场内捏有东说念主。
边幅 份额级别 捏有份额总额（份） 占基金总份额比例（%）
基金管 鹏华中证 800 地产指数(LOF)A 1，109，235.44 0.4263
理东说念主所 鹏华中证 800 地产指数(LOF)C 7，276.31 0.0052
第 52页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
有从业
东说念主员捏
鹏华中证 800 地产指数(LOF)I 10.00 0.0368
有本基
金
统共 1，116，521.75 0.2799
注：抛弃本薪金期末，本基金搞定东说念主从业东说念主员投资、捏有本基金安妥联系法律法例、中国证监会
步履及联系搞定轨制的步履。
边幅 份额级别 捏有基金份额总量的数目区间（万份）
鹏华中证 800 地产指数
本公司高档搞定东说念主员、 (LOF)A
基金投资和研究部门 鹏华中证 800 地产指数
负责东说念主捏有本怒放式 (LOF)C
基金 鹏华中证 800 地产指数
(LOF)I
统共 -
鹏华中证 800 地产指数
(LOF)A
本基金基金司理捏有 鹏华中证 800 地产指数
本怒放式基金 (LOF)C
鹏华中证 800 地产指数
(LOF)I
统共 10~50
注：1、抛弃本薪金期末，本公司高档搞定东说念主员、基金投资和研究部门负责东说念主未捏有本基金份额。
定及联系搞定轨制的步履。
§9 怒放式基金份额变动
单元：份
鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数 鹏华中证 800 地产指数
边幅
(LOF)A (LOF)C (LOF)I
基金合同奏凯
日（2014 年 9
月 12 日）基金
份额总额
本薪金期期初
基金份额总额
本薪金期基金
总申购份额
第 53页 共 60页
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减：本薪金期
基金总赎回份 77，605，759.00 276，185，564.85 97，731.62
额
本薪金期基金
- - -
拆分变动份额
本薪金期期末
基金份额总额
§10 要紧事件揭示
本基金本薪金期内无基金份额捏有东说念主大会决议。
基金搞定东说念主的要紧东说念主事变动：
无。
基金托管东说念主的特意基金托管部门的要紧东说念主事变动：
中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）研究决定，聘用陈颖钰为中国
建设银行资产托管业务部总司理。
陈颖钰女士曾先后在中国建设银行财务管帐、重组改制、资产欠债、同行业务、金融科技
等范围责任，并在中国建设银行总行同行业务中心、财务管帐部、资产托管业务部以及山东省
分行、建信金融科技有限包袱公司等机构担任带领职务，具有丰富的财会、科技和资金资产管
理训诫。
本薪金期无触及对公司运营搞定及基金运作产生要紧影响的，与本基金搞定东说念主、基金财产、
基金托管业务联系的诉官司项。
本基金本薪金期投资策略未改变。
本薪金期内未改聘为本基金审计的管帐师事务所。
注：无。
第 54页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：本薪金期内，基金托管东说念主高出高档搞定东说念主员未受监管部门张望或处罚。
金额单元：东说念主民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
交易单 占当期股票成 占当期佣金
券商称号 备注
元数目 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例
(%) (%)
中金公司 2 34.60 11，979.40 34.60 -
国信证券 2 30.61 10，597.89 30.61 -
国投证券 1 27.48 9，517.40 27.49 -
财通证券 1 8，758，140.71 4.70 1，628.13 4.70 -
吉利证券 1 4，749，271.44 2.55 882.91 2.55 -
东方金钱
证券
招商证券 1 18，738.06 0.01 3.48 0.01 -
长江证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
刚直证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国联民生
证券
国泰君安
证券
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源
证券
星河证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
中金金钱 1 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中信建投
证券
中信证券 1 - - - - -
第 55页 共 60页
鹏华中证 800 地产指数(LOF)2025 年中期薪金
注：交易单元弃取的尺度和规范：
（以下简称《步履》），基金搞定东说念主制
定了相应的搞定轨制范例交易单元弃取的尺度和规范。基金搞定东说念主负责弃取代理本基金证券买卖
的证券公司，弃取尺度包括：财务情状致密，策动行径范例；有完备的合规搞定经由和轨制，风
险限度才智较强；研究、交易等处事才智较强，交易设施大概为投资组合提供灵验的交易执行；
中国证监会或有权机关步履的其他条件等。
（1）基金搞定东说念主根据上述尺度评估并细目选用的证券公司；
（2）基金搞定东说念主与提供证券交易处事的证券公司签订合同，并办理开立交易账户等事宜；
（3）基金搞定东说念主如期对质券公司进行评价，依据评价赶走弃取交易单元。
费率原则上不得起原市集平均股票交易佣金费率；其他类型基金股票交易佣金费率原则上不得超
过市集平均股票交易佣金费率的两倍。
股份转让系统、中国结算、各签约存管银行及基金搞定公司等联系单元的协同支捏，拟定于 2025
年 9 月 12 日的日终计帐后，于上述单元实施法东说念主切换、客户及业务迁徙消逝，将原海通证券的客
户及业务迁徙消逝入国泰海通。截止本薪金期末，原租用海通证券、国泰君安的交易单元未完成
迁徙消逝，故本表列示的海通证券、国泰君安数据包含本基金在本薪金期内通过原交易单元交易
的情况。
金额单元：东说念主民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
占当期债 占当期权
券商名 占当期债券
券 证
称 成交金额 成交金额 回购成交总 成交金额
成交总额 成交总额
额的比例(%)
的比例(%) 的比例(%)
中金公
- - - - - -
司
国信证
- - - - - -
券
国投证
- - - - - -
券
财通证
- - - - - -
券
第 56页 共 60页
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吉利证
- - - - - -
券
东方财
- - - - - -
富证券
招商证
- - - - - -
券
长江证
- - - - - -
券
东方证
- - - - - -
券
东海证
- - - - - -
券
刚直证
- - - - - -
券
光大证
- - - - - -
券
广发证
- - - - - -
券
国金证
- - - - - -
券
国联民
- - - - - -
生证券
国泰君
- - - - - -
安证券
海通证
- - - - - -
券
华泰证
- - - - - -
券
申万宏
- - - - - -
源证券
星河证
- - - - - -
券
中航证
- - - - - -
券
中金财
- - - - - -
富
中泰证
- - - - - -
券
中信建
- - - - - -
投证券
中信证
- - - - - -
券
序号 公告事项 法定表露形势 法定表露日历
第 57页 共 60页
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金（LOF）托管合同
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（含如期定额投资）费率优惠行径的
监会基金电子表露网站
公告
注：无。
§11 影响投资者决策的其他膺惩信息
注：无。
无。
（一）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)基金合同》;
第 59页 共 60页
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（二）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)托管合同》;
（三）《鹏华中证 800 地产指数型证券投资基金(LOF)2025 年中期薪金》
（原文）。
深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心第 43 层鹏华基金搞定有限公司。
投资者可在基金搞定东说念主营业时安分免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金搞定
东说念主网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本薪金书如有疑问，可磋议本基金搞定东说念主鹏华基金搞定有限公司，本公司已通畅客
户处事系统，磋议电话：4006788999。
鹏华基金搞定有限公司
第 60页 共 60页
