5月24日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0377
2024-05-27本站音问，5月24日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0377元，累计净值为1.2555元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮1.04%，近6个月高潮2.6%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比118.93%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为闫沛贤、袁素，基金司理闫沛贤于2022年4月29日起任职本基金基
5月24日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1406，涨0.02%
2024-05-27本站音信，5月24日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1406元，累计净值为1.2327元，较前一往翌日高潮0.02%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.15%，近3个月高潮1.1%，近6个月高潮2.86%，近1年高潮4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞福债券A为债券型-羼杂一级基金，确认最新一期基金季报暴露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18日起任职
5月24日基金净值：富国价值创造羼杂A最新净值0.7232，跌0.96%
2024-05-27本站音书，5月24日，富国价值创造羼杂A最新单元净值为0.7232元，累计净值为0.7232元，较前一交曩昔着落0.96%。历史数据败露该基金近1个月飞腾4.0%，近3个月飞腾8.82%，近6个月飞腾3.63%，近1年着落4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国价值创造羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐述最新一期基金季报败露，该基金钞票树立：股票占净值比93.14%，债券占净值比0.94%，现款占净值比5.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王园园，王园园于2021年1月
5月24日基金净值：财通裕惠63个月定开债最新净值1.0084，涨0.05%
2024-05-27本站音讯，5月24日，财通裕惠63个月定开债最新单元净值为1.0084元，累计净值为1.1144元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通裕惠63个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比155.42%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为闫梦璇，闫梦璇于2022年7月8日起任职本基金基金
5月24日基金净值：嘉实罕见上风混杂A最新净值0.8989，跌0.78%
2024-05-27本站音信，5月24日，嘉实罕见上风混杂A最新单元净值为0.8989元，累计净值为0.8989元，较前一往明寰宇落0.78%。历史数据清楚该基金近1个月上升4.03%，近3个月上升12.11%，近6个月上升7.06%，近1年上升7.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实罕见上风混杂A为混杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富成立：股票占净值比93.2%，无债券类财富，现款占净值比6.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起任职
5月24日基金净值：广发汇立依期敞开债券最新净值1.0276
2024-05-27本站音尘，5月24日，广发汇立依期敞开债券最新单元净值为1.0276元，累计净值为1.2003元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨3.1%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立依期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金司
5月24日基金净值：招商安福1年定开债发起式最新净值1.0453，跌0.31%
2024-05-27本站讯息，5月24日，招商安福1年定开债发起式最新单元净值为1.0453元，累计净值为1.0554元，较前一往复日下落0.31%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.47%，近3个月高涨2.15%，近6个月高涨0.98%，近1年高涨2.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安福1年定开债发起式为债券型-搀和二级基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：股票占净值比19.55%，债券占净值比66.73%，现款占净值比0.47%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王娟娟，王
5月24日基金净值：国富长远价值夹杂A最新净值1.7059，跌0.89%
2024-05-27本站音问，5月24日，国富长远价值夹杂A最新单元净值为1.7059元，累计净值为3.0655元，较前一交游日下落0.89%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨5.77%，近6个月高涨7.39%，近1年高涨0.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国富长远价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比85.29%，无债券类钞票，现款占净值比14.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘晓，刘晓于2017年2月18日起任
5月24日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0249，涨0.02%
2024-05-27本站音问，5月24日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.2789元，较前一往来日高涨0.02%。历史数据剖判该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.32%，近6个月高涨3.11%，近1年高涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖判，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比125.29%，现款占净值比0.59%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职本基金
5月24日基金净值：景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新净值1.1532，跌0.03%
2024-05-27本站音信，5月24日，景顺景颐招利6个月合手有期债券A最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.2437元，较前一往来日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高潮1.3%，近3个月高潮4.71%，近6个月高潮8.45%，近1年高潮8.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐招利6个月合手有期债券A为债券型-搀杂二级基金，证实最新一期基金季报透露，该基金金钱成就：股票占净值比19.77%，债券占净值比100.61%，现款占净值比1.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金